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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AP Constructions | 21 610.00 | 12 831.00 | 8 779.00 | 21 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 587.00 | 203 213.00 | 4 374.00 | 207 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 927.00 | 88 394.00 | 16 533.00 | 104 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 076.00 | | 11 076.00 | 11 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 064.00 | 312 340.00 | 532 724.00 | 845 064.00 |
BT Marchandises | 500 053.00 | | 500 053.00 | 500 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 683.00 | 1 876.00 | 15 807.00 | 17 683.00 |
BZ Autres créances | 33 756.00 | | 33 756.00 | 33 756.00 |
CF Disponibilités | 226 588.00 | | 226 588.00 | 226 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 631.00 | | 30 631.00 | 30 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 711.00 | 1 876.00 | 806 835.00 | 808 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 776.00 | 314 216.00 | 1 339 560.00 | 1 653 776.00 |
CU Autres participations | 34 615.00 | | 34 615.00 | 34 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 462 091.00 | 462 091.00 | | 462 091.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 441 517.00 | 419 900.00 | | 441 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 570.00 | 56 617.00 | | 40 570.00 |
DL TOTAL (I) | 988 178.00 | 982 608.00 | | 988 178.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 280.00 | 836.00 | | 1 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 280.00 | 836.00 | | 1 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 865.00 | 30 193.00 | | 21 865.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 916.00 | 1 277.00 | | 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 563.00 | 205 695.00 | | 200 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 481.00 | 126 785.00 | | 122 481.00 |
EA Autres dettes | 4 278.00 | 4 671.00 | | 4 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 102.00 | 368 620.00 | | 350 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 560.00 | 1 352 065.00 | | 1 339 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 151.00 | | -87.00 | 845 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 845 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465 249.00 | | | 465 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 125.00 | | | 334 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 777.00 | | -87.00 | 45 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 187.00 | 13 153.00 | | 299 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 699.00 | 203.00 | | 7 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 488.00 | 12 950.00 | | 291 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 836.00 | 1 280.00 | 836.00 | 836.00 |
6T Sur comptes clients | 466.00 | 1 410.00 | | 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 466.00 | 1 410.00 | | 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 302.00 | 2 690.00 | 836.00 | 1 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 690.00 | 836.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 563.00 | 200 563.00 | | 200 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 195.00 | 53 195.00 | | 53 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 493.00 | 33 493.00 | | 33 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 076.00 | | | 11 076.00 |
UX Autres créances clients | 14 869.00 | | | 14 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | | | 34.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
VB T. V. A. | 7 301.00 | | | 7 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 865.00 | 8 569.00 | 13 296.00 | 21 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 323.00 | | | 8 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 953.00 | | | 24 953.00 |
VP Divers | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 550.00 | 23 550.00 | | 23 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 631.00 | | | 30 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 147.00 | 82 071.00 | 11 076.00 | 93 147.00 |
VW T.V.A. | 12 243.00 | 12 243.00 | | 12 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 186.00 | 335 890.00 | 13 296.00 | 349 186.00 |