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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 101 043.00 | | 101 043.00 | 101 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 106.00 | 64 796.00 | 4 310.00 | 69 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 659.00 | 149 750.00 | 59 909.00 | 209 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 499.00 | | 10 499.00 | 10 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 374.00 | 214 546.00 | 175 828.00 | 390 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BT Marchandises | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
BZ Autres créances | 101 567.00 | | 101 567.00 | 101 567.00 |
CF Disponibilités | 54 433.00 | | 54 433.00 | 54 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 940.00 | | 12 940.00 | 12 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 847.00 | | 174 847.00 | 174 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 221.00 | 214 546.00 | 350 675.00 | 565 221.00 |
CU Autres participations | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
DH Report à nouveau | 35 751.00 | | | 35 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 665.00 | | | 13 665.00 |
DL TOTAL (I) | 79 601.00 | | | 79 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 052.00 | | | 56 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 706.00 | | | 140 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 639.00 | | | 71 639.00 |
EA Autres dettes | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 074.00 | | | 271 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 675.00 | | | 350 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 085.00 | | | 257 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 439.00 | | | 28 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 67 815.00 | | 67 815.00 | 67 815.00 |
FG Production vendue services | 565 906.00 | | 565 906.00 | 565 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 721.00 | | 633 721.00 | 633 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 962.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 617.00 | | | 12 617.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 084.00 | | | 7 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 569.00 | | | -3 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 872.00 | | | 649 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 207.00 | | | 636 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 665.00 | | | 13 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 488.00 | | 5 886.00 | 384 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 043.00 | | | 101 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 879.00 | | 5 886.00 | 272 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 567.00 | | | 10 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 584.00 | 22 962.00 | | 191 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 584.00 | 22 962.00 | | 191 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 706.00 | 140 706.00 | | 140 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 159.00 | 29 159.00 | | 29 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 914.00 | 40 914.00 | | 40 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 499.00 | | | 10 499.00 |
UX Autres créances clients | 283.00 | | | 283.00 |
VB T. V. A. | 21 488.00 | | | 21 488.00 |
VC Groupe et associés | 9 402.00 | | | 9 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 439.00 | 28 439.00 | | 28 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 613.00 | 13 624.00 | 13 989.00 | 27 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 237.00 | | | 13 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 845.00 | | | 65 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 940.00 | | | 12 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 291.00 | 114 791.00 | 10 499.00 | 125 291.00 |
VW T.V.A. | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 074.00 | 257 085.00 | 13 989.00 | 271 074.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 342.00 | | | 11 342.00 |
ST Autres comptes | 75 349.00 | | | 75 349.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 534.00 | | | 51 534.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 154.00 | | | 70 154.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 118.00 | | | 51 118.00 |
ZE Dividendes | 51 100.00 | | | 51 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 224.00 | | | 258 224.00 |