| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 263.00 | 14 263.00 | | 14 263.00 |
AH Fonds commercial | 221 051.00 | | 221 051.00 | 221 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 816.00 | 110 031.00 | 32 785.00 | 142 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 336.00 | 89 993.00 | 4 342.00 | 94 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 838.00 | 214 288.00 | 261 550.00 | 475 838.00 |
BP En cours de production de services | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BT Marchandises | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 977.00 | | 115 977.00 | 115 977.00 |
BZ Autres créances | 170 430.00 | | 170 430.00 | 170 430.00 |
CF Disponibilités | 23 182.00 | | 23 182.00 | 23 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 471.00 | | 326 471.00 | 326 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 309.00 | 214 288.00 | 588 021.00 | 802 309.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 68 906.00 | | | 68 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 774.00 | | | 26 774.00 |
DL TOTAL (I) | 104 065.00 | | | 104 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 715.00 | | | 11 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 925.00 | | | 190 925.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 848.00 | | | 121 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 168.00 | | | 116 168.00 |
EA Autres dettes | 40 778.00 | | | 40 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 956.00 | | | 483 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 021.00 | | | 588 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 326.00 | | | 360 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 353.00 | | | 353.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 988 205.00 | | 988 205.00 | 988 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 988 205.00 | | 988 205.00 | 988 205.00 |
FM Production stockée | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 998 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 440.00 | |
GE Autres charges | | | 13 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 989 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 192.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 422.00 | | | 41 422.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 432.00 | | | 40 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 432.00 | | | 40 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 432.00 | | | 25 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 038 438.00 | | | 1 038 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 665.00 | | | 1 011 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 774.00 | | | 26 774.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 402.00 | | | 53 402.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 170.00 | | 8 668.00 | 467 170.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 263.00 | | | 14 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 838.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 051.00 | | | 221 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 484.00 | | 8 668.00 | 228 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 849.00 | 14 440.00 | | 199 849.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 263.00 | | | 14 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 585.00 | 14 440.00 | | 185 585.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 848.00 | 121 848.00 | | 121 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 918.00 | 57 918.00 | | 57 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 638.00 | 37 638.00 | | 37 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 778.00 | 40 778.00 | | 40 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
UX Autres créances clients | 115 977.00 | | | 115 977.00 |
VB T. V. A. | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
VC Groupe et associés | 164 087.00 | | | 164 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 362.00 | 11 362.00 | | 11 362.00 |
VI Groupe et associés | 190 925.00 | 190 925.00 | | 190 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331.00 | | | 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 154.00 | 289 790.00 | 3 364.00 | 293 154.00 |
VW T.V.A. | 19 874.00 | 19 874.00 | | 19 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 434.00 | 481 434.00 | | 481 434.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 621.00 | | | 14 621.00 |
ST Autres comptes | 183 690.00 | | | 183 690.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 130.00 | | | 43 130.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 45 539.00 | | | 45 539.00 |
YT Sous‐traitance | 30 559.00 | | | 30 559.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 289.00 | | | 110 289.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 071.00 | | | 103 071.00 |
ZE Dividendes | 17 642.00 | | | 17 642.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 000.00 | | | 272 000.00 |