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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 114.00 | 34 879.00 | 234.00 | 35 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 892.00 | 125 772.00 | 21 119.00 | 146 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 327.00 | 161 146.00 | 67 180.00 | 228 327.00 |
BN En cours de production de biens | 296 127.00 | | 296 127.00 | 296 127.00 |
BT Marchandises | 69 611.00 | | 69 611.00 | 69 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 058.00 | | 209 058.00 | 209 058.00 |
BZ Autres créances | 140 245.00 | | 140 245.00 | 140 245.00 |
CF Disponibilités | 620 837.00 | | 620 837.00 | 620 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 773.00 | | 48 773.00 | 48 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 384 654.00 | | 1 384 654.00 | 1 384 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 981.00 | 161 146.00 | 1 451 834.00 | 1 612 981.00 |
CU Autres participations | 42 575.00 | | 42 575.00 | 42 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 415 597.00 | 446 890.00 | | 415 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 789.00 | 183 706.00 | | 218 789.00 |
DL TOTAL (I) | 676 737.00 | 672 947.00 | | 676 737.00 |
DP Provisions pour risques | 20 008.00 | 9 295.00 | | 20 008.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 008.00 | 9 295.00 | | 20 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 412 458.00 | 502 658.00 | | 412 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 172.00 | 184 693.00 | | 252 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 286.00 | 80 569.00 | | 76 286.00 |
EA Autres dettes | 14 172.00 | 3 900.00 | | 14 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 089.00 | 771 822.00 | | 755 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 834.00 | 1 454 065.00 | | 1 451 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 415.00 | | 13 765.00 | 273 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 852.00 | 228 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 852.00 | 182 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 494.00 | | | 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 595.00 | | 13 265.00 | 227 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 326.00 | | 500.00 | 45 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 151.00 | 6 848.00 | 58 852.00 | 213 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 494.00 | | | 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 657.00 | 6 848.00 | 58 852.00 | 212 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 295.00 | 20 008.00 | 9 295.00 | 9 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 295.00 | 20 008.00 | 9 295.00 | 9 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 008.00 | 9 295.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 172.00 | 252 172.00 | | 252 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426 631.00 | 426 631.00 | | 426 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 209 059.00 | | | 209 059.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
VB T. V. A. | 98 218.00 | | | 98 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 115.00 | | | 15 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 694.00 | | | 25 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 774.00 | | | 48 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 328.00 | 398 078.00 | 3 250.00 | 401 328.00 |
VW T.V.A. | 35 300.00 | 35 300.00 | | 35 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 089.00 | 755 089.00 | | 755 089.00 |