| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 253.00 | 12 253.00 | | 12 253.00 |
AN Terrains | 3 837.00 | 358.00 | 3 478.00 | 3 837.00 |
AP Constructions | 878 821.00 | 816 647.00 | 62 174.00 | 878 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 830 187.00 | 793 519.00 | 36 669.00 | 830 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 244 038.00 | 672 582.00 | 571 455.00 | 1 244 038.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 017 700.00 | | 1 017 700.00 | 1 017 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 450.00 | | 22 450.00 | 22 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 017 835.00 | 2 295 358.00 | 1 722 477.00 | 4 017 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BT Marchandises | 940 681.00 | | 940 681.00 | 940 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 65 469.00 | 17 036.00 | 48 433.00 | 65 469.00 |
BZ Autres créances | 247 083.00 | | 247 083.00 | 247 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 097.00 | | 33 097.00 | 33 097.00 |
CF Disponibilités | 970 776.00 | | 970 776.00 | 970 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 282.00 | | 36 282.00 | 36 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 293 640.00 | 17 036.00 | 2 276 604.00 | 2 293 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 311 475.00 | 2 312 394.00 | 3 999 081.00 | 6 311 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 450.00 | | | 22 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 48 565.00 | 735.00 | | 48 565.00 |
DG Autres réserves | 267 647.00 | 276 328.00 | | 267 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 720.00 | 239 149.00 | | 185 720.00 |
DL TOTAL (I) | 551 432.00 | 565 712.00 | | 551 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 722 841.00 | 1 112 871.00 | | 1 722 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 175.00 | 142.00 | | 202 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 155 630.00 | 838 346.00 | | 1 155 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 459.00 | 387 078.00 | | 354 459.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EA Autres dettes | 2 543.00 | 2 817.00 | | 2 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 447 649.00 | 2 341 254.00 | | 3 447 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 999 081.00 | 2 906 966.00 | | 3 999 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 866 739.00 | 2 341 254.00 | | 1 866 739.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 836 200.00 | | 13 836 200.00 | 13 836 200.00 |
FD Production vendue biens | 2 066 678.00 | | 2 066 678.00 | 2 066 678.00 |
FG Production vendue services | 67 683.00 | | 67 683.00 | 67 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 970 561.00 | | 15 970 561.00 | 15 970 561.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 982 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 464 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 968 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 925 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 818.00 | |
GE Autres charges | | | 4 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 852 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 193.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 917.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 339.00 | 18 004.00 | | 3 339.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 275.00 | 57 184.00 | | 42 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44.00 | | | 44.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 643.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 319.00 | 57 827.00 | | 42 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 198.00 | 36 519.00 | | 38 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 198.00 | 36 519.00 | | 38 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 121.00 | 21 308.00 | | 4 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 318.00 | 34 321.00 | | 9 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 106 945.00 | 16 370 630.00 | | 16 106 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 921 225.00 | 16 131 480.00 | | 15 921 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 720.00 | 239 149.00 | | 185 720.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 512 735.00 | | 496 223.00 | 3 512 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 031 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 008 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 965 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 253.00 | | | 12 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 469 217.00 | | 496 215.00 | 2 469 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 031 265.00 | | 8.00 | 1 031 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 160 649.00 | 134 710.00 | | 2 160 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 253.00 | | | 12 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 148 396.00 | 134 710.00 | | 2 148 396.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 980.00 | 818.00 | 762.00 | 16 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 980.00 | 818.00 | 762.00 | 16 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 980.00 | 818.00 | 762.00 | 16 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 818.00 | 762.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 155 630.00 | 1 155 630.00 | | 1 155 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 177.00 | 164 177.00 | | 164 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 342.00 | 97 342.00 | | 97 342.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 450.00 | 22 450.00 | | 22 450.00 |
UX Autres créances clients | 44 371.00 | | | 44 371.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53.00 | | | 53.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 098.00 | | | 21 098.00 |
VB T. V. A. | 32 070.00 | | | 32 070.00 |
VC Groupe et associés | 218.00 | | | 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 717 893.00 | 1 139 909.00 | 498 818.00 | 1 717 893.00 |
VI Groupe et associés | 202 175.00 | 202 175.00 | | 202 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 400.00 | | | 91 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 007.00 | | | 53 007.00 |
VP Divers | 229.00 | | | 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 116.00 | 82 116.00 | | 82 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218.00 | | | 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 282.00 | | | 36 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 284.00 | 371 284.00 | | 371 284.00 |
VW T.V.A. | 10 823.00 | 10 823.00 | | 10 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 447 649.00 | 2 869 665.00 | 498 818.00 | 3 447 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 110 871.00 | 84 790.00 | | 110 871.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 423.00 | 28 752.00 | | 59 423.00 |
ST Autres comptes | 534 102.00 | 507 644.00 | | 534 102.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 300 018.00 | 301 215.00 | | 300 018.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | 42.00 | | 37.00 |
YT Sous‐traitance | 71 156.00 | 66 820.00 | | 71 156.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 940.00 | 300.00 | | 3 940.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 514.00 | 46 130.00 | | 18 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 129 385.00 | 130 920.00 | | 129 385.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 096 859.00 | 2 189 680.00 | | 2 096 859.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 001 207.00 | 2 022 447.00 | | 2 001 207.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 968 640.00 | 904 731.00 | | 968 640.00 |