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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 314.00 | 29 288.00 | 10 025.00 | 39 314.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
AN Terrains | 18 170.00 | | 18 170.00 | 18 170.00 |
AP Constructions | 704 722.00 | 613 938.00 | 90 784.00 | 704 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 393.00 | 200 108.00 | 15 285.00 | 215 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 138.00 | 83 553.00 | 42 585.00 | 126 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 870.00 | 926 888.00 | 179 981.00 | 1 106 870.00 |
BT Marchandises | 996 654.00 | 74 320.00 | 922 333.00 | 996 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 608.00 | 7 759.00 | 582 848.00 | 590 608.00 |
BZ Autres créances | 59 313.00 | | 59 313.00 | 59 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 402.00 | | 16 402.00 | 16 402.00 |
CF Disponibilités | 222 452.00 | | 222 452.00 | 222 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 375.00 | | 8 375.00 | 8 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 893 807.00 | 82 080.00 | 1 811 727.00 | 1 893 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 000 677.00 | 1 008 968.00 | 1 991 709.00 | 3 000 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 313 200.00 | 313 200.00 | | 313 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 320.00 | 31 320.00 | | 31 320.00 |
DG Autres réserves | 253 642.00 | 233 808.00 | | 253 642.00 |
DH Report à nouveau | 821 994.00 | 821 994.00 | | 821 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 543.00 | 19 833.00 | | 15 543.00 |
DL TOTAL (I) | 1 435 700.00 | 1 420 156.00 | | 1 435 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 432.00 | 237.00 | | 26 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 783.00 | 357 380.00 | | 360 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 623.00 | 163 715.00 | | 162 623.00 |
EA Autres dettes | 6 158.00 | 6 320.00 | | 6 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 008.00 | 527 653.00 | | 556 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 991 709.00 | 1 947 810.00 | | 1 991 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 603 676.00 | 110 800.00 | 3 714 477.00 | 3 603 676.00 |
FG Production vendue services | 143 829.00 | | 143 829.00 | 143 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 747 505.00 | 110 800.00 | 3 858 306.00 | 3 747 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 888 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 246 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 714 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 337.00 | |
GE Autres charges | | | 8 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 869 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 127.00 | 4 564.00 | | 4 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 889 366.00 | 3 746 941.00 | | 3 889 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 873 822.00 | 3 727 108.00 | | 3 873 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 543.00 | 19 833.00 | | 15 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 619.00 | | 35 251.00 | 1 071 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 106 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 064 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 314.00 | | 2 120.00 | 39 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 031 295.00 | | 33 131.00 | 1 031 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 890 496.00 | 36 393.00 | | 890 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 131.00 | 5 158.00 | | 24 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 866 365.00 | 31 236.00 | | 866 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 60 983.00 | 13 337.00 | | 60 983.00 |
6T Sur comptes clients | 11 865.00 | | 4 105.00 | 11 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 848.00 | 13 337.00 | 4 105.00 | 72 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 848.00 | 13 337.00 | 4 105.00 | 72 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 337.00 | 4 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 784.00 | 360 784.00 | | 360 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 721.00 | 33 721.00 | | 33 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 082.00 | 87 082.00 | | 87 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
UX Autres créances clients | 581 326.00 | | | 581 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 282.00 | | | 9 282.00 |
VB T. V. A. | 17 838.00 | | | 17 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 145.00 | 26 145.00 | | 26 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 885.00 | | | 26 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 740.00 | | | 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 444.00 | | | 19 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 281.00 | | | 19 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 376.00 | | | 8 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 308.00 | 658 298.00 | 1 010.00 | 659 308.00 |
VW T.V.A. | 39 563.00 | 39 563.00 | | 39 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 009.00 | 556 009.00 | | 556 009.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |