| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 722.00 | 94 514.00 | 207.00 | 94 722.00 |
AH Fonds commercial | 642 069.00 | | 642 069.00 | 642 069.00 |
AN Terrains | 54 924.00 | | 54 924.00 | 54 924.00 |
AP Constructions | 1 025 127.00 | 916 657.00 | 108 469.00 | 1 025 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 956 261.00 | 2 276 690.00 | 679 571.00 | 2 956 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 324.00 | 154 981.00 | 25 342.00 | 180 324.00 |
AV Immobilisations en cours | 682 000.00 | | 682 000.00 | 682 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 851.00 | | 59 851.00 | 59 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 461 401.00 | 3 442 845.00 | 4 018 556.00 | 7 461 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 368 854.00 | 117 636.00 | 251 218.00 | 368 854.00 |
BN En cours de production de biens | 1 718 899.00 | 407 658.00 | 1 311 241.00 | 1 718 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 399 600.00 | | 399 600.00 | 399 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 572 702.00 | 7 587.00 | 1 565 115.00 | 1 572 702.00 |
BZ Autres créances | 385 213.00 | | 385 213.00 | 385 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 612 373.00 | | 612 373.00 | 612 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 987.00 | | 29 987.00 | 29 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 087 629.00 | 532 881.00 | 4 554 748.00 | 5 087 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 549 031.00 | 3 975 726.00 | 8 573 304.00 | 12 549 031.00 |
CU Autres participations | 1 766 120.00 | | 1 766 120.00 | 1 766 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 392 000.00 | 1 392 000.00 | | 1 392 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 139 200.00 | 139 200.00 | | 139 200.00 |
DG Autres réserves | 2 316 754.00 | 2 784 181.00 | | 2 316 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 096 411.00 | 332 573.00 | | 2 096 411.00 |
DL TOTAL (I) | 5 944 366.00 | 4 647 954.00 | | 5 944 366.00 |
DP Provisions pour risques | 70 933.00 | 90 888.00 | | 70 933.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 933.00 | 90 888.00 | | 70 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 732.00 | | | 279 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 484.00 | 400 000.00 | | 103 484.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 187.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 759 144.00 | 865 252.00 | | 759 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 603 904.00 | 460 274.00 | | 603 904.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 770 193.00 | 13 017.00 | | 770 193.00 |
EA Autres dettes | 41 547.00 | 16 254.00 | | 41 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 558 005.00 | 1 759 986.00 | | 2 558 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 573 304.00 | 6 498 829.00 | | 8 573 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 355 935.00 | 1 754 799.00 | | 2 355 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 081.00 | | 16 081.00 | 16 081.00 |
FG Production vendue services | 6 556 326.00 | 1 200 120.00 | 7 756 446.00 | 6 556 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 572 408.00 | 1 200 120.00 | 7 772 528.00 | 6 572 408.00 |
FM Production stockée | | | 548 726.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 479 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 813 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 891 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 715 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 894 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 776 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 411 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 525 294.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 507 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 447 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 480 886.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 44 955.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 973 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 619.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 902 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 208 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 774.00 | 1 326.00 | | 4 774.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 211.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 1 000.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 251.00 | 1 211.00 | | 1 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 828.00 | 858.00 | | 1 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 830.00 | 860.00 | | 1 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -578.00 | 350.00 | | -578.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 791.00 | | | 17 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 021.00 | -7 554.00 | | 94 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 788 434.00 | 8 247 021.00 | | 10 788 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 692 023.00 | 7 914 447.00 | | 8 692 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 096 411.00 | 332 573.00 | | 2 096 411.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 160 549.00 | 215 915.00 | | 160 549.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 098 066.00 | | 3 098 974.00 | 5 098 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 330 620.00 | 1 825 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 735 639.00 | 7 461 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 915.00 | 736 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 382 103.00 | 4 898 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 758 792.00 | | 915.00 | 758 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 948 802.00 | | 1 331 939.00 | 3 948 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390 471.00 | | 1 766 120.00 | 390 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 383 184.00 | 411 093.00 | 351 432.00 | 3 383 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 607.00 | 5 822.00 | 22 915.00 | 111 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 271 576.00 | 405 270.00 | 328 516.00 | 3 271 576.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 888.00 | 25 000.00 | 44 955.00 | 90 888.00 |
6N Sur stocks et en cours | 473 168.00 | 525 294.00 | 473 168.00 | 473 168.00 |
6T Sur comptes clients | 9 547.00 | | 1 959.00 | 9 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 482 715.00 | 525 294.00 | 475 127.00 | 482 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 573 603.00 | 550 294.00 | 520 082.00 | 573 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 550 294.00 | 475 127.00 | |
UG ‐ Financières | | | 44 955.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 759 144.00 | 759 144.00 | | 759 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 194.00 | 191 194.00 | | 191 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 153.00 | 206 153.00 | | 206 153.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 770 193.00 | 770 193.00 | | 770 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 547.00 | 41 547.00 | | 41 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 851.00 | | | 59 851.00 |
UX Autres créances clients | 1 564 302.00 | | | 1 564 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -583.00 | | | -583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
VB T. V. A. | 278 176.00 | | | 278 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279 732.00 | 77 662.00 | 202 070.00 | 279 732.00 |
VI Groupe et associés | 103 484.00 | 103 484.00 | | 103 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 312 000.00 | | | 312 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 267.00 | | | 32 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 964.00 | | | 101 964.00 |
VP Divers | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 156.00 | 70 156.00 | | 70 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 987.00 | | | 29 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 047 755.00 | 1 987 903.00 | 59 851.00 | 2 047 755.00 |
VW T.V.A. | 136 400.00 | 136 400.00 | | 136 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 558 005.00 | 2 355 935.00 | 202 070.00 | 2 558 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |