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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 279.00 | 217 099.00 | 51 180.00 | 268 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 874.00 | 54 044.00 | 19 831.00 | 73 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 517.00 | 271 909.00 | 75 609.00 | 347 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 580.00 | | 58 580.00 | 58 580.00 |
BZ Autres créances | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
CF Disponibilités | 12 004.00 | | 12 004.00 | 12 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 136.00 | | 83 136.00 | 83 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 653.00 | 271 909.00 | 158 744.00 | 430 653.00 |
CU Autres participations | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 066.00 | 52 066.00 | | 52 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
DH Report à nouveau | -23 745.00 | -24 464.00 | | -23 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 082.00 | 719.00 | | 1 082.00 |
DL TOTAL (I) | 32 460.00 | 31 378.00 | | 32 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 604.00 | 59 681.00 | | 42 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 072.00 | 52 181.00 | | 45 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 629.00 | 3 496.00 | | 4 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 816.00 | 22 054.00 | | 27 816.00 |
EA Autres dettes | 613.00 | 20.00 | | 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 285.00 | 137 431.00 | | 126 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 744.00 | 168 809.00 | | 158 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 883.00 | -194 827.00 | | 94 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FG Production vendue services | 294 267.00 | | 294 267.00 | 294 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 267.00 | | 296 267.00 | 296 267.00 |
FM Production stockée | | | -14 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -92.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 449.00 | |
GE Autres charges | | | 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 135.00 | | | 14 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 1 567.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 1 567.00 | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 801.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 659.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 1 460.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 910.00 | 107.00 | | 6 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 200.00 | 243 798.00 | | 303 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 118.00 | 243 078.00 | | 302 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 082.00 | 719.00 | | 1 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 667.00 | | 14 851.00 | 332 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 765.00 | | | 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 309.00 | | 14 845.00 | 327 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 592.00 | | 6.00 | 4 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 459.00 | 27 449.00 | | 244 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 765.00 | | | 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 694.00 | 27 449.00 | | 243 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 131.00 | 9 131.00 | | 9 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
UX Autres créances clients | 58 580.00 | | | 58 580.00 |
VB T. V. A. | 764.00 | | | 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 604.00 | 16 752.00 | 25 852.00 | 42 604.00 |
VI Groupe et associés | 45 072.00 | 45 072.00 | | 45 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 074.00 | | | 17 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 744.00 | | | 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205.00 | | | 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 481.00 | 62 251.00 | 4 230.00 | 66 481.00 |
VW T.V.A. | 9 011.00 | 9 011.00 | | 9 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 735.00 | 94 883.00 | 25 852.00 | 120 735.00 |