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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 598.00 | 114 236.00 | 9 362.00 | 123 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 543.00 | 83 409.00 | 22 135.00 | 105 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 543.00 | 201 325.00 | 47 218.00 | 248 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 742.00 | | 6 742.00 | 6 742.00 |
BT Marchandises | 107 575.00 | 30 111.00 | 77 464.00 | 107 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 992.00 | 4 559.00 | 69 433.00 | 73 992.00 |
BZ Autres créances | 44 618.00 | | 44 618.00 | 44 618.00 |
CF Disponibilités | 221 050.00 | | 221 050.00 | 221 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 166.00 | 34 670.00 | 422 496.00 | 457 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 710.00 | 235 995.00 | 469 715.00 | 705 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 231 100.00 | 214 099.00 | | 231 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 974.00 | 17 002.00 | | 30 974.00 |
DL TOTAL (I) | 306 074.00 | 275 100.00 | | 306 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 430.00 | 70 748.00 | | 100 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 105.00 | 59 180.00 | | 63 105.00 |
EA Autres dettes | 107.00 | 399.00 | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 641.00 | 130 327.00 | | 163 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 715.00 | 405 427.00 | | 469 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 641.00 | 130 327.00 | | 163 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 453 610.00 | | 453 610.00 | 453 610.00 |
FD Production vendue biens | 29 004.00 | | 29 004.00 | 29 004.00 |
FG Production vendue services | 221 648.00 | | 221 648.00 | 221 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 262.00 | | 704 262.00 | 704 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 364 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 609.00 | |
GE Autres charges | | | 1 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 919.00 | 210.00 | | 2 919.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | 5 885.00 | | 4 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 503.00 | 6 095.00 | | 7 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 330.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 330.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 503.00 | -5 235.00 | | 7 503.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 972.00 | 3 913.00 | | 10 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 337.00 | 657 932.00 | | 745 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 364.00 | 640 930.00 | | 714 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 974.00 | 17 002.00 | | 30 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 249.00 | | 21 680.00 | 245 249.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 925.00 | | | 18 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 847.00 | | 21 680.00 | 225 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 477.00 | | | 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 764.00 | 9 946.00 | 18 386.00 | 209 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 084.00 | 9 946.00 | 18 386.00 | 206 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 178.00 | 30 111.00 | 30 178.00 | 30 178.00 |
6T Sur comptes clients | 4 061.00 | 498.00 | | 4 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 239.00 | 30 609.00 | 30 178.00 | 34 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 239.00 | 30 609.00 | 30 178.00 | 34 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 609.00 | 30 178.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 430.00 | 100 430.00 | | 100 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 005.00 | 20 005.00 | | 20 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 289.00 | 32 289.00 | | 32 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UX Autres créances clients | 68 537.00 | | | 68 537.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
VB T. V. A. | 11 347.00 | | | 11 347.00 |
VC Groupe et associés | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 061.00 | | | 30 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 800.00 | 121 800.00 | | 121 800.00 |
VW T.V.A. | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 641.00 | 163 641.00 | | 163 641.00 |