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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 047.00 | 12 047.00 | | 12 047.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 33 507.00 | 12 083.00 | 21 425.00 | 33 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 765.00 | 76 469.00 | 57 296.00 | 133 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 424.00 | 4 138.00 | 1 286.00 | 5 424.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 133.00 | | 17 133.00 | 17 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 386.00 | 104 737.00 | 164 649.00 | 269 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 315 789.00 | | 315 789.00 | 315 789.00 |
BP En cours de production de services | 37 599.00 | | 37 599.00 | 37 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 967.00 | | 259 967.00 | 259 967.00 |
BZ Autres créances | 21 662.00 | | 21 662.00 | 21 662.00 |
CF Disponibilités | 33 685.00 | | 33 685.00 | 33 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 598.00 | | 669 598.00 | 669 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 984.00 | 104 737.00 | 834 247.00 | 938 984.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 483.00 | | | 23 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 161 622.00 | 161 622.00 | | 161 622.00 |
DG Autres réserves | 81 311.00 | 52 163.00 | | 81 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 027.00 | 41 147.00 | | 10 027.00 |
DL TOTAL (I) | 428 960.00 | 430 932.00 | | 428 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 825.00 | 29 996.00 | | 62 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 863.00 | 85 679.00 | | 210 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 731.00 | 94 519.00 | | 93 731.00 |
EA Autres dettes | 32 568.00 | | | 32 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 287.00 | 210 193.00 | | 405 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 247.00 | 641 126.00 | | 834 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 825.00 | 196 563.00 | | 365 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 147.00 | | 6 147.00 | 6 147.00 |
FD Production vendue biens | 1 168 978.00 | | 1 168 978.00 | 1 168 978.00 |
FG Production vendue services | 25 141.00 | 2 928.00 | 28 069.00 | 25 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200 267.00 | 2 928.00 | 1 203 195.00 | 1 200 267.00 |
FM Production stockée | | | 15 784.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 777.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 227 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -314 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 596 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 190 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 674.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 218 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 777.00 | 7 122.00 | | 1 777.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 362.00 | | | 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | 3 422.00 | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | 3 422.00 | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 268.00 | -3 422.00 | | 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | 256.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 227 954.00 | 1 256 089.00 | | 1 227 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 217 927.00 | 1 214 941.00 | | 1 217 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 027.00 | 41 147.00 | | 10 027.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 938.00 | 5 625.00 | | 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 060.00 | | 47 747.00 | 223 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 421.00 | 269 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 421.00 | 172 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 027.00 | | | 73 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 752.00 | | 47 366.00 | 126 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 282.00 | | 381.00 | 23 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 485.00 | 15 674.00 | 1 421.00 | 90 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 002.00 | 3 045.00 | | 9 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 483.00 | 12 628.00 | 1 421.00 | 81 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 863.00 | 210 863.00 | | 210 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 711.00 | 20 711.00 | | 20 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 990.00 | 45 990.00 | | 45 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 568.00 | 32 568.00 | | 32 568.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 133.00 | 17 133.00 | | 17 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
UX Autres créances clients | 259 967.00 | | | 259 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 899.00 | | | 899.00 |
VB T. V. A. | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 825.00 | 23 364.00 | 39 461.00 | 62 825.00 |
VI Groupe et associés | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 171.00 | | | 17 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 379.00 | | | 17 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225.00 | | | 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 895.00 | | | 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 007.00 | 306 007.00 | | 306 007.00 |
VW T.V.A. | 25 599.00 | 25 599.00 | | 25 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 287.00 | 365 825.00 | 39 461.00 | 405 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 989.00 | 6 287.00 | | 5 989.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 140.00 | 12 573.00 | | 14 140.00 |
ST Autres comptes | 87 504.00 | 81 052.00 | | 87 504.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 456.00 | 80 358.00 | | 86 456.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 696.00 | 8 020.00 | | 31 696.00 |
YT Sous‐traitance | 45 667.00 | 36 529.00 | | 45 667.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 357.00 | 4 520.00 | | 4 357.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 346.00 | 10 807.00 | | 10 346.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 251 305.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 121 549.00 | | |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 766.00 | 210 511.00 | | 233 766.00 |