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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AN Terrains | 1 702 382.00 | 24 253.00 | 1 678 129.00 | 1 702 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 852.00 | 337 037.00 | 116 815.00 | 453 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 067.00 | 262 757.00 | 126 310.00 | 389 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 550 809.00 | 625 647.00 | 1 925 162.00 | 2 550 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 021.00 | | 8 021.00 | 8 021.00 |
BP En cours de production de services | 19 330.00 | | 19 330.00 | 19 330.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 400 939.00 | 161 840.00 | 1 239 099.00 | 1 400 939.00 |
BT Marchandises | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
BZ Autres créances | 23 304.00 | | 23 304.00 | 23 304.00 |
CF Disponibilités | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 461 154.00 | 161 840.00 | 1 299 315.00 | 1 461 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 011 963.00 | 787 487.00 | 3 224 477.00 | 4 011 963.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 887 429.00 | 5 447 805.00 | | 2 887 429.00 |
DH Report à nouveau | | -2 539 317.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 311.00 | -21 059.00 | | -169 311.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 016.00 | 39 257.00 | | 34 016.00 |
DL TOTAL (I) | 2 752 134.00 | 2 926 686.00 | | 2 752 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 308.00 | 26 716.00 | | 17 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 116.00 | 438 054.00 | | 318 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 691.00 | 49 097.00 | | 29 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 233.00 | 69 876.00 | | 54 233.00 |
EA Autres dettes | 52 994.00 | | | 52 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 343.00 | 583 743.00 | | 472 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 224 477.00 | 3 510 429.00 | | 3 224 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 535 598.00 | | 15 212.00 | 2 535 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 550 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 545 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 530 089.00 | | 15 212.00 | 2 530 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 210.00 | 69 437.00 | | 556 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 610.00 | 69 437.00 | | 554 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 261 660.00 | 161 840.00 | 261 660.00 | 261 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 261 660.00 | 161 840.00 | 261 660.00 | 261 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 660.00 | 161 840.00 | 261 660.00 | 261 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 161 840.00 | 261 660.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 691.00 | 29 691.00 | | 29 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 824.00 | 12 824.00 | | 12 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 980.00 | 35 980.00 | | 35 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 994.00 | 52 994.00 | | 52 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
UX Autres créances clients | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
VB T. V. A. | 8 972.00 | | | 8 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 308.00 | 9 595.00 | 7 714.00 | 17 308.00 |
VI Groupe et associés | 318 116.00 | 318 116.00 | | 318 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 408.00 | | | 9 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 710.00 | | | 11 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 175.00 | 26 584.00 | 3 591.00 | 30 175.00 |
VW T.V.A. | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 343.00 | 464 629.00 | 7 714.00 | 472 343.00 |