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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 245.00 | 6 901.00 | 344.00 | 7 245.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AN Terrains | 27 128.00 | 24 234.00 | 2 894.00 | 27 128.00 |
AP Constructions | 975 013.00 | 886 138.00 | 88 875.00 | 975 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 296.00 | 238 517.00 | 7 778.00 | 246 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 856.00 | 69 433.00 | 23 423.00 | 92 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 402 449.00 | 1 225 224.00 | 177 225.00 | 1 402 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 074.00 | | 5 074.00 | 5 074.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 092.00 | 15 675.00 | 117 416.00 | 133 092.00 |
BZ Autres créances | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
CF Disponibilités | 177 748.00 | | 177 748.00 | 177 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 918.00 | 15 675.00 | 642 242.00 | 657 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 367.00 | 1 240 899.00 | 819 468.00 | 2 060 367.00 |
CU Autres participations | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 352 762.00 | 354 645.00 | | 352 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 776.00 | 171 347.00 | | 158 776.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 5 130.00 | | |
DK Provisions réglementées | 43 916.00 | 46 666.00 | | 43 916.00 |
DL TOTAL (I) | 639 054.00 | 661 388.00 | | 639 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 661.00 | 25 228.00 | | 16 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 482.00 | 14 194.00 | | 21 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 326.00 | 128 691.00 | | 90 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 945.00 | 79 498.00 | | 51 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 414.00 | 247 610.00 | | 180 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 468.00 | 908 998.00 | | 819 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 609 484.00 | | 3 104.00 | 1 609 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 445.00 | 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 139.00 | 1 402 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205 694.00 | 1 341 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 602.00 | | | 60 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 544 437.00 | | 2 550.00 | 1 544 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 445.00 | | 554.00 | 4 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 400 941.00 | 29 977.00 | 205 694.00 | 1 400 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 801.00 | 2 100.00 | | 4 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 396 140.00 | 27 877.00 | 205 694.00 | 1 396 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 666.00 | | 2 750.00 | 46 666.00 |
6T Sur comptes clients | 15 675.00 | | | 15 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 675.00 | | | 15 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 341.00 | | 2 750.00 | 62 341.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 326.00 | 90 326.00 | | 90 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 759.00 | 14 759.00 | | 14 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 883.00 | 30 883.00 | | 30 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
UX Autres créances clients | 114 344.00 | | | 114 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 748.00 | | | 18 748.00 |
VB T. V. A. | 757.00 | | | 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 661.00 | 8 659.00 | 8 002.00 | 16 661.00 |
VI Groupe et associés | 21 482.00 | 21 482.00 | | 21 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188.00 | | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 037.00 | 134 037.00 | | 134 037.00 |
VW T.V.A. | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 414.00 | 172 412.00 | 8 002.00 | 180 414.00 |