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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
AH Fonds commercial | 96 043.00 | | 96 043.00 | 96 043.00 |
AP Constructions | 20 589.00 | 20 198.00 | 391.00 | 20 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 011.00 | 11 011.00 | | 11 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 973.00 | 32 689.00 | 1 284.00 | 33 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 938.00 | | 12 938.00 | 12 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 688.00 | 66 032.00 | 110 656.00 | 176 688.00 |
BT Marchandises | 72 119.00 | | 72 119.00 | 72 119.00 |
BZ Autres créances | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 104.00 | | 14 104.00 | 14 104.00 |
CF Disponibilités | 56 560.00 | | 56 560.00 | 56 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 118.00 | | 145 118.00 | 145 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 806.00 | 66 032.00 | 255 774.00 | 321 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 938.00 | | | 12 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 220 008.00 | 218 073.00 | | 220 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 798.00 | 1 935.00 | | -2 798.00 |
DL TOTAL (I) | 233 980.00 | 236 777.00 | | 233 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 361.00 | 7 301.00 | | 2 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 205.00 | 16 380.00 | | 13 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 228.00 | 6 025.00 | | 6 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 794.00 | 29 706.00 | | 21 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 774.00 | 266 483.00 | | 255 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 794.00 | 29 706.00 | | 21 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 181 100.00 | | 181 100.00 | 181 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 100.00 | | 181 100.00 | 181 100.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 896.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 224.00 | 32 680.00 | | 29 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 143.00 | 205 300.00 | | 181 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 941.00 | 203 365.00 | | 183 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 798.00 | 1 935.00 | | -2 798.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 072.00 | 1 574.00 | | 2 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 987.00 | | | 176 987.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 299.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 299.00 | 12 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 299.00 | 176 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 177.00 | | | 98 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 573.00 | | | 65 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 237.00 | | | 13 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 119.00 | 1 913.00 | | 64 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 985.00 | 1 913.00 | | 61 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 205.00 | 13 205.00 | | 13 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 938.00 | 12 938.00 | | 12 938.00 |
VB T. V. A. | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
VI Groupe et associés | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 400.00 | | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159.00 | | | 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 428.00 | | | 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 273.00 | 15 273.00 | | 15 273.00 |
VW T.V.A. | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 794.00 | 21 794.00 | | 21 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 335.00 | 3 799.00 | | 6 335.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 438.00 | 4 508.00 | | 4 438.00 |
ST Autres comptes | 11 176.00 | 14 526.00 | | 11 176.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 552.00 | 28 537.00 | | 28 552.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 072.00 | 1 574.00 | | 2 072.00 |
YT Sous‐traitance | 320.00 | 615.00 | | 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 602.00 | 1 487.00 | | 1 602.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 937.00 | 5 286.00 | | 7 937.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 981.00 | 41 116.00 | | 35 981.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 067.00 | 22 492.00 | | 19 067.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 486.00 | 48 187.00 | | 44 486.00 |