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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
AH Fonds commercial | 219 000.00 | | 219 000.00 | 219 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 156.00 | 216 149.00 | 5 006.00 | 221 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 911.00 | 37 515.00 | 9 396.00 | 46 911.00 |
BF Prêts | 32 823.00 | | 32 823.00 | 32 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 275.00 | 2 025.00 | 5 250.00 | 7 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 756.00 | 257 280.00 | 271 476.00 | 528 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 018.00 | | 4 018.00 | 4 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 919.00 | 121 843.00 | 355 076.00 | 476 919.00 |
BZ Autres créances | 801 924.00 | | 801 924.00 | 801 924.00 |
CF Disponibilités | 138 016.00 | | 138 016.00 | 138 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 809.00 | | 11 809.00 | 11 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 432 688.00 | 121 843.00 | 1 310 845.00 | 1 432 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 961 445.00 | 379 123.00 | 1 582 322.00 | 1 961 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 926.00 | | | 52 926.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 086.00 | | | 11 086.00 |
DH Report à nouveau | 43 770.00 | | | 43 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 143.00 | | | -14 143.00 |
DL TOTAL (I) | 323 639.00 | | | 323 639.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 304.00 | | | 69 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 511.00 | | | 487 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 644 949.00 | | | 644 949.00 |
EA Autres dettes | 50 916.00 | | | 50 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 683.00 | | | 1 252 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 322.00 | | | 1 582 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 252 683.00 | | | 1 252 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 304.00 | | | 69 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 302 771.00 | | 3 302 771.00 | 3 302 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 302 771.00 | | 3 302 771.00 | 3 302 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 344 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 988 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 914 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 166.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 359 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 463.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 491.00 | | | 25 491.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 957.00 | | | 12 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 957.00 | | | 12 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 799.00 | | | -7 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 361 412.00 | | | 3 361 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 375 556.00 | | | 3 375 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 143.00 | | | -14 143.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 616.00 | | | 9 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 841.00 | | | 641 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 528 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 553.00 | | | 258 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 699.00 | | | 162 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 999.00 | 11 601.00 | 1 345.00 | 244 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 409.00 | 11 601.00 | 1 345.00 | 243 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | 6 000.00 | 4 500.00 | 4 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 725.00 | 4 166.00 | 12 023.00 | 131 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 225.00 | 10 166.00 | 16 523.00 | 136 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 166.00 | 15 860.00 | |
UG ‐ Financières | | | 663.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 512.00 | 487 512.00 | | 487 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 917.00 | 50 917.00 | | 50 917.00 |
UP Prêts | 32 824.00 | | | 32 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 305.00 | 69 305.00 | | 69 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 810.00 | | | 11 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 330 753.00 | 1 290 654.00 | 40 099.00 | 1 330 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 683.00 | 1 252 683.00 | | 1 252 683.00 |