| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 854 586.00 | | 854 586.00 | 854 586.00 |
BZ Autres créances | 74 368.00 | | 74 368.00 | 74 368.00 |
CF Disponibilités | 54 042.00 | | 54 042.00 | 54 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 941.00 | | 983 941.00 | 983 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 301.00 | 360.00 | 983 941.00 | 984 301.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 156 120.00 | | | 156 120.00 |
DH Report à nouveau | 156 140.00 | | | 156 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 079.00 | | | -9 079.00 |
DL TOTAL (I) | 413 181.00 | | | 413 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 559.00 | | | 223 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 733.00 | | | 290 733.00 |
EA Autres dettes | 52 785.00 | | | 52 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 760.00 | | | 570 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 941.00 | | | 983 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 760.00 | | | 570 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 465 956.00 | | 1 465 956.00 | 1 465 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 465 956.00 | | 1 465 956.00 | 1 465 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 508 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 815 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 508 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 356.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 820.00 | | | 13 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 181.00 | | | -1 181.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 509 467.00 | | | 1 509 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 518 546.00 | | | 1 518 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 079.00 | | | -9 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360.00 | | | 360.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360.00 | | | 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281.00 | 79.00 | | 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 281.00 | 79.00 | | 281.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 559.00 | 223 559.00 | | 223 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 745.00 | 81 745.00 | | 81 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 304.00 | 44 304.00 | | 44 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 785.00 | 52 785.00 | | 52 785.00 |
UX Autres créances clients | 854 586.00 | | | 854 586.00 |
VB T. V. A. | 36 484.00 | | | 36 484.00 |
VC Groupe et associés | 13 095.00 | | | 13 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 413.00 | | | 12 413.00 |
VP Divers | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 945.00 | | | 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 899.00 | 929 899.00 | | 929 899.00 |
VW T.V.A. | 154 722.00 | 154 722.00 | | 154 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 760.00 | 570 760.00 | | 570 760.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 120.00 | | | 10 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 191 206.00 | | | 191 206.00 |
ST Autres comptes | 11 305.00 | | | 11 305.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 852.00 | | | 11 852.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 600 999.00 | | | 600 999.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 084.00 | | | 19 084.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 488.00 | | | 157 488.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 815 362.00 | | | 815 362.00 |