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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
AN Terrains | 610 345.00 | 607 296.00 | 3 049.00 | 610 345.00 |
AP Constructions | 681 892.00 | 218 973.00 | 462 919.00 | 681 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 917 503.00 | 1 544 769.00 | 372 733.00 | 1 917 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 948.00 | 57 352.00 | 9 597.00 | 66 948.00 |
AV Immobilisations en cours | 136 110.00 | | 136 110.00 | 136 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 417 410.00 | 2 433 001.00 | 984 408.00 | 3 417 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 785.00 | | 29 785.00 | 29 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 716 089.00 | | 1 716 089.00 | 1 716 089.00 |
BZ Autres créances | 535 667.00 | | 535 667.00 | 535 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 281 541.00 | | 2 281 541.00 | 2 281 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 698 950.00 | 2 433 001.00 | 3 265 949.00 | 5 698 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 326.00 | 75 326.00 | | 75 326.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
DH Report à nouveau | 388 095.00 | 348 351.00 | | 388 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 322.00 | 469 611.00 | | 228 322.00 |
DL TOTAL (I) | 699 286.00 | 900 832.00 | | 699 286.00 |
DQ Provisions pour charges | 84 161.00 | 60 866.00 | | 84 161.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 161.00 | 60 866.00 | | 84 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567 475.00 | 251 353.00 | | 567 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 158.00 | 1 303 754.00 | | 1 044 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 315.00 | 545 447.00 | | 461 315.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 972.00 | 108 972.00 | | 108 972.00 |
EA Autres dettes | 300 581.00 | 390 969.00 | | 300 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 482 501.00 | 2 600 495.00 | | 2 482 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 265 949.00 | 3 562 193.00 | | 3 265 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
FG Production vendue services | 5 200 479.00 | | 5 200 479.00 | 5 200 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 200 616.00 | | 5 200 616.00 | 5 200 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 208 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 216 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 849 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 336.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 295.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 786 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 421 696.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 774.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 774.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 047.00 | 127 648.00 | | 126 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 047.00 | 127 648.00 | | 126 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126 047.00 | -101 873.00 | | -126 047.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 925.00 | 78 441.00 | | 26 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 207.00 | 206 852.00 | | 35 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 208 638.00 | 5 697 370.00 | | 5 208 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 980 316.00 | 5 227 759.00 | | 4 980 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 322.00 | 469 611.00 | | 228 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 243 572.00 | | 173 838.00 | 3 243 572.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 417 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 412 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 238 960.00 | | 173 838.00 | 3 238 960.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 136 110.00 | | | 136 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 187 666.00 | 245 336.00 | | 2 187 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 183 054.00 | 245 336.00 | | 2 183 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 866.00 | 23 295.00 | | 60 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 866.00 | 23 295.00 | | 60 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 295.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 152.00 | 6 821.00 | 8 331.00 | 15 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 158.00 | 1 044 158.00 | | 1 044 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 184.00 | 174 184.00 | | 174 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 627.00 | 126 627.00 | | 126 627.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 972.00 | 108 972.00 | | 108 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 581.00 | 300 581.00 | | 300 581.00 |
UX Autres créances clients | 1 716 089.00 | | | 1 716 089.00 |
VB T. V. A. | 174 845.00 | | | 174 845.00 |
VC Groupe et associés | 211 657.00 | | | 211 657.00 |
VI Groupe et associés | 552 324.00 | 552 324.00 | | 552 324.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 676.00 | | | 145 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 251 756.00 | 2 251 756.00 | | 2 251 756.00 |
VW T.V.A. | 160 504.00 | 160 504.00 | | 160 504.00 |
VX Obligations cautionnées | | 6.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 482 501.00 | 2 474 170.00 | 8 331.00 | 2 482 501.00 |