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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 321 366.00 | 141 642.00 | 179 724.00 | 321 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 582.00 | 24 582.00 | | 24 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 342.00 | 28 635.00 | 9 707.00 | 38 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 846.00 | | 19 846.00 | 19 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 135.00 | 194 859.00 | 244 276.00 | 439 135.00 |
BT Marchandises | 399 450.00 | | 399 450.00 | 399 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 651.00 | | 26 651.00 | 26 651.00 |
BZ Autres créances | 76 116.00 | | 76 116.00 | 76 116.00 |
CF Disponibilités | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 380.00 | | 17 380.00 | 17 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 066.00 | | 522 066.00 | 522 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 201.00 | 194 859.00 | 766 342.00 | 961 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 373.00 | -72 183.00 | | -17 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 196.00 | 54 809.00 | | 38 196.00 |
DL TOTAL (I) | 110 822.00 | 72 627.00 | | 110 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 111.00 | 132 166.00 | | 140 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 213.00 | 64 084.00 | | 82 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 876.00 | 408 650.00 | | 297 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 145.00 | 117 621.00 | | 65 145.00 |
EA Autres dettes | 70 175.00 | 36 256.00 | | 70 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 520.00 | 758 777.00 | | 655 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 342.00 | 831 404.00 | | 766 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 544.00 | -748 292.00 | | 566 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125 742.00 | 115 759.00 | | 125 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 519.00 | | 617.00 | 438 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 673.00 | | 617.00 | 383 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 846.00 | | | 19 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 445.00 | 22 414.00 | | 172 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 445.00 | 22 414.00 | | 172 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 998.00 | -1.00 | 46 998.00 | 46 998.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 876.00 | 297 876.00 | | 297 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 187.00 | 28 187.00 | | 28 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 746.00 | 15 746.00 | | 15 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 175.00 | 70 175.00 | | 70 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 846.00 | | | 19 846.00 |
UX Autres créances clients | 26 651.00 | | | 26 651.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
VB T. V. A. | 25 945.00 | | | 25 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 626.00 | 129 626.00 | | 129 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 485.00 | 3 723.00 | 6 762.00 | 10 485.00 |
VI Groupe et associés | 35 216.00 | | 35 216.00 | 35 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 997.00 | | | 38 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 380.00 | | | 17 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 992.00 | 120 146.00 | 19 846.00 | 139 992.00 |
VW T.V.A. | 14 631.00 | 14 631.00 | | 14 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 520.00 | 566 544.00 | 88 976.00 | 655 520.00 |