| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 086.00 | 28 894.00 | 7 192.00 | 36 086.00 |
AP Constructions | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 457.00 | 34 365.00 | 14 092.00 | 48 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 747.00 | 64 096.00 | 27 651.00 | 91 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 834.00 | | 100 834.00 | 100 834.00 |
BZ Autres créances | 8 345.00 | | 8 345.00 | 8 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 617.00 | 74.00 | 102 543.00 | 102 617.00 |
CF Disponibilités | 101 317.00 | | 101 317.00 | 101 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 491.00 | | 24 491.00 | 24 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 603.00 | 74.00 | 337 529.00 | 337 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 350.00 | 64 170.00 | 365 181.00 | 429 350.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
DH Report à nouveau | 248 784.00 | 247 452.00 | | 248 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 008.00 | 1 332.00 | | 24 008.00 |
DL TOTAL (I) | 281 222.00 | 257 214.00 | | 281 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 125.00 | 3 014.00 | | 3 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 037.00 | 22 207.00 | | 31 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 797.00 | 58 014.00 | | 49 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 959.00 | 83 236.00 | | 83 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 181.00 | 340 450.00 | | 365 181.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 617 491.00 | | 617 491.00 | 617 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 491.00 | | 617 491.00 | 617 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 347.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 35.00 | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 510.00 | 35.00 | | 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -510.00 | -35.00 | | -510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 170.00 | -5 229.00 | | -4 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 580.00 | 421 780.00 | | 618 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 572.00 | 420 448.00 | | 594 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 008.00 | 1 332.00 | | 24 008.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 200.00 | | 24 527.00 | 71 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 981.00 | 91 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 981.00 | 49 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 096.00 | | 8 990.00 | 27 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 876.00 | | 14 398.00 | 38 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 228.00 | | 1 139.00 | 5 228.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 587.00 | 6 340.00 | 3 831.00 | 61 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 796.00 | 4 098.00 | | 24 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 791.00 | 2 241.00 | 3 831.00 | 36 791.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 74.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 74.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 74.00 | | |
UG ‐ Financières | | 74.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 037.00 | 31 037.00 | | 31 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 260.00 | 28 260.00 | | 28 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
UX Autres créances clients | 100 834.00 | | | 100 834.00 |
VB T. V. A. | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
VI Groupe et associés | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 491.00 | | | 24 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 537.00 | 133 670.00 | 5 867.00 | 139 537.00 |
VW T.V.A. | 16 814.00 | 16 814.00 | | 16 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 959.00 | 83 959.00 | | 83 959.00 |