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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 339 365.00 | 131 261.00 | 208 104.00 | 339 365.00 |
040 Immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 539 518.00 | 131 261.00 | 408 257.00 | 539 518.00 |
060 Stock marchandises | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
072 Créances – Autres | 8 809.00 | | 8 809.00 | 8 809.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 834.00 | | 50 834.00 | 50 834.00 |
110 Total général Actif | 590 352.00 | 131 261.00 | 459 091.00 | 590 352.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 43 482.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 348.00 | |
132 Autres réserves | | | 164 140.00 | |
134 Report à nouveau | | | 111 175.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 534.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 347 679.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 648.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 889.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 633.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 875.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 412.00 | |
180 Total général Passif | | | 459 091.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 515.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 990.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 377 445.00 | | | 377 445.00 |
230 Autres produits | 10 234.00 | | | 10 234.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 387 679.00 | | | 387 679.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 469.00 | | | 94 469.00 |
242 Autres charges externes. | 79 305.00 | | | 79 305.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 958.00 | | | 958.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 796.00 | | | 111 796.00 |
252 Charges sociales | 34 588.00 | | | 34 588.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 342.00 | | | 27 342.00 |
262 Autres charges | 54.00 | | | 54.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 353 475.00 | | | 353 475.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 204.00 | | | 34 204.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | | | 20.00 |
294 Charges financières | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 534.00 | | | 24 534.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 507.00 | | | 14 507.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 499.00 | | | 499.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 543 215.00 | | | 543 215.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 515.00 | | | 17 515.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 211.00 | | | 21 211.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 974.00 | | | 43 974.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 529.00 | | | 19 529.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |