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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 867.00 | 17 867.00 | | 17 867.00 |
AH Fonds commercial | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 188 758.00 | 1 062 886.00 | 125 872.00 | 1 188 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 756 552.00 | 524 296.00 | 232 256.00 | 756 552.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 939.00 | | 58 939.00 | 58 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 118 213.00 | 1 701 050.00 | 417 163.00 | 2 118 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 285.00 | 16 583.00 | 101 702.00 | 118 285.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 100 812.00 | | 100 812.00 | 100 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 760 191.00 | 280 384.00 | 1 479 807.00 | 1 760 191.00 |
BZ Autres créances | 932 794.00 | | 932 794.00 | 932 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 991.00 | | 9 991.00 | 9 991.00 |
CF Disponibilités | 66 317.00 | | 66 317.00 | 66 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 995 064.00 | 296 967.00 | 2 698 098.00 | 2 995 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 113 277.00 | 1 998 016.00 | 3 115 261.00 | 5 113 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 276 225.00 | 276 225.00 | | 276 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 242 864.00 | 242 864.00 | | 242 864.00 |
DH Report à nouveau | -860 233.00 | -1 032 176.00 | | -860 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -427 995.00 | 171 943.00 | | -427 995.00 |
DL TOTAL (I) | -761 516.00 | -333 522.00 | | -761 516.00 |
DP Provisions pour risques | 119 859.00 | 164 551.00 | | 119 859.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 859.00 | 164 551.00 | | 119 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 764.00 | 676 277.00 | | 701 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 697.00 | 396 634.00 | | 321 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 230 103.00 | 1 473 817.00 | | 1 230 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 209 618.00 | 741 840.00 | | 1 209 618.00 |
EA Autres dettes | 293 735.00 | 359 150.00 | | 293 735.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 43 544.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 756 918.00 | 3 691 263.00 | | 3 756 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 115 261.00 | 3 522 293.00 | | 3 115 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 425 433.00 | 232 200.00 | 657 633.00 | 425 433.00 |
FD Production vendue biens | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
FG Production vendue services | 4 451 524.00 | | 4 451 524.00 | 4 451 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 877 557.00 | 232 200.00 | 5 109 757.00 | 4 877 557.00 |
FM Production stockée | | | -65 577.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 931.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 224 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 814 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 718 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 341 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 876.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 96 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 079.00 | |
GE Autres charges | | | 3 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 749 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -525 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -541 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 688.00 | 427 902.00 | | 52 688.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 700.00 | 60 450.00 | | 60 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 692.00 | 11 040.00 | | 44 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 080.00 | 499 392.00 | | 158 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 749.00 | 147 835.00 | | 29 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 640.00 | 14 536.00 | | 14 640.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 92 091.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 389.00 | 254 461.00 | | 44 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 691.00 | 244 930.00 | | 113 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 382 846.00 | 6 643 062.00 | | 5 382 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 810 841.00 | 6 471 119.00 | | 5 810 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -427 995.00 | 171 943.00 | | -427 995.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 777.00 | 82 112.00 | | 80 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 159 625.00 | 96 000.00 | | 159 625.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 164 551.00 | | 27 000.00 | 164 551.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 113 867.00 | | | 113 867.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 011 589.00 | 25 472.00 | 91 751.00 | 2 011 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 551.00 | | 27 000.00 | 164 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 321 697.00 | 120 000.00 | 201 697.00 | 321 697.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 175 081.00 | 832 045.00 | 343 036.00 | 1 175 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 735.00 | 293 735.00 | | 293 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 688 070.00 | | | 2 688 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 747 009.00 | 2 268 137.00 | 478 872.00 | 2 747 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 701 896.00 | 2 587 419.00 | 1 101 357.00 | 3 701 896.00 |