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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 107 564.00 | | 107 564.00 | 107 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 058.00 | 6 793.00 | 265.00 | 7 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 872.00 | 6 793.00 | 119 078.00 | 125 872.00 |
BP En cours de production de services | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 148.00 | 2 218.00 | 69 930.00 | 72 148.00 |
BZ Autres créances | 165 860.00 | | 165 860.00 | 165 860.00 |
CF Disponibilités | 119 531.00 | | 119 531.00 | 119 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 104.00 | 2 218.00 | 390 886.00 | 393 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 976.00 | 9 011.00 | 509 964.00 | 518 976.00 |
CU Autres participations | 11 249.00 | | 11 249.00 | 11 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 131 983.00 | | | 131 983.00 |
DH Report à nouveau | 77 152.00 | | | 77 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 127.00 | | | 21 127.00 |
DL TOTAL (I) | 329 263.00 | | | 329 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 403.00 | | | 135 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 064.00 | | | 45 064.00 |
EA Autres dettes | 195.00 | | | 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 700.00 | | | 180 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 964.00 | | | 509 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 700.00 | | | 180 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | | | 38.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 378 265.00 | | 378 265.00 | 378 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 265.00 | | 378 265.00 | 378 265.00 |
FM Production stockée | | | -10 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 218.00 | |
GE Autres charges | | | 10 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 975.00 | | | 10 975.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 072.00 | | | 382 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 944.00 | | | 360 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 127.00 | | | 21 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 872.00 | | | 125 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 564.00 | | | 107 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 249.00 | | | 11 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 627.00 | 166.00 | | 6 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 627.00 | 166.00 | | 6 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 218.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 218.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 218.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 218.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 403.00 | 135 403.00 | | 135 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 257.00 | 13 257.00 | | 13 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 226.00 | 17 226.00 | | 17 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UX Autres créances clients | 71 478.00 | | | 71 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 669.00 | | | 669.00 |
VB T. V. A. | 42 442.00 | | | 42 442.00 |
VC Groupe et associés | 99 606.00 | | | 99 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 338.00 | | | 21 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 372.00 | 239 372.00 | | 239 372.00 |
VW T.V.A. | 14 580.00 | 14 580.00 | | 14 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 700.00 | 180 700.00 | | 180 700.00 |