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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27 834.00 | 5 834.00 | 22 000.00 | 27 834.00 |
028 Immobilisations corporelles | 154 172.00 | 111 875.00 | 42 297.00 | 154 172.00 |
040 Immobilisations financières | 6 188.00 | | 6 188.00 | 6 188.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 256 195.00 | 117 709.00 | 138 485.00 | 256 195.00 |
060 Stock marchandises | 87 705.00 | | 87 705.00 | 87 705.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 826.00 | | 7 826.00 | 7 826.00 |
072 Créances – Autres | 16 920.00 | | 16 920.00 | 16 920.00 |
084 Disponibilités | 73 750.00 | | 73 750.00 | 73 750.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 188 971.00 | | 188 971.00 | 188 971.00 |
110 Total général Actif | 445 166.00 | 117 709.00 | 327 456.00 | 445 166.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 82 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 179.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 764.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 957.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 129 251.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 191.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 483.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 692.00 | |
180 Total général Passif | | | 327 456.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 768.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 819 985.00 | 805 067.00 | | 819 985.00 |
224 Production immobilisée | 7 156.00 | 6 248.00 | | 7 156.00 |
230 Autres produits | 5 695.00 | 4 886.00 | | 5 695.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 832 836.00 | 816 201.00 | | 832 836.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 371 667.00 | 374 987.00 | | 371 667.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -414.00 | 1 211.00 | | -414.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 417.00 | 873.00 | | 3 417.00 |
242 Autres charges externes. | 142 805.00 | 137 864.00 | | 142 805.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 534.00 | 9 687.00 | | 9 534.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
250 Rémunérations du personnel | 189 590.00 | 175 716.00 | | 189 590.00 |
252 Charges sociales | 58 325.00 | 57 215.00 | | 58 325.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 527.00 | 12 834.00 | | 10 527.00 |
262 Autres charges | 5 511.00 | 4 588.00 | | 5 511.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 790 962.00 | 774 975.00 | | 790 962.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 873.00 | 41 226.00 | | 41 873.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | 69.00 | | 10.00 |
294 Charges financières | 1 258.00 | 1 951.00 | | 1 258.00 |
300 Charges exceptionnelles | 82.00 | 325.00 | | 82.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 364.00 | 5 235.00 | | 5 364.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 179.00 | 33 783.00 | | 35 179.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 813.00 | | | 8 813.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 241 743.00 | | | 241 743.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 768.00 | | | 16 768.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 585.00 | | | 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 134 139.00 | | | 134 139.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 85 774.00 | | | 85 774.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |