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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233 019.00 | 212 358.00 | 20 661.00 | 233 019.00 |
AH Fonds commercial | 59 392.00 | 5 939.00 | 53 453.00 | 59 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 451.00 | 113 767.00 | 59 684.00 | 173 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 951.00 | 318 508.00 | 134 443.00 | 452 951.00 |
AV Immobilisations en cours | 667 759.00 | | 667 759.00 | 667 759.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 129 545.00 | | 129 545.00 | 129 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 316.00 | | 43 316.00 | 43 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 304 760.00 | 1 747 909.00 | 2 556 851.00 | 4 304 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 552.00 | | 29 552.00 | 29 552.00 |
BP En cours de production de services | 69 162.00 | | 69 162.00 | 69 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 866 297.00 | 112 000.00 | 4 754 297.00 | 4 866 297.00 |
BZ Autres créances | 628 233.00 | | 628 233.00 | 628 233.00 |
CF Disponibilités | 148 805.00 | | 148 805.00 | 148 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 897.00 | | 38 897.00 | 38 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 780 947.00 | 112 000.00 | 5 668 947.00 | 5 780 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 085 706.00 | 1 859 909.00 | 8 225 797.00 | 10 085 706.00 |
CR Parts à plus d’un an | 199 205.00 | | | 199 205.00 |
CU Autres participations | 14 677.00 | | 14 677.00 | 14 677.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 530 268.00 | 1 097 337.00 | 1 432 931.00 | 2 530 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 480 552.00 | 780 555.00 | | 1 480 552.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 344.00 | 34 997.00 | | 36 344.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
DG Autres réserves | 690 507.00 | 664 914.00 | | 690 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 768.00 | 26 939.00 | | -55 768.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 600.00 | 42 000.00 | | 33 600.00 |
DK Provisions réglementées | 12 689.00 | 16 669.00 | | 12 689.00 |
DL TOTAL (I) | 2 201 149.00 | 1 569 300.00 | | 2 201 149.00 |
DN Avances conditionnées | 73 360.00 | 80 000.00 | | 73 360.00 |
DO TOTAL (II) | 73 360.00 | 80 000.00 | | 73 360.00 |
DP Provisions pour risques | 14 826.00 | 9 099.00 | | 14 826.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 826.00 | 9 099.00 | | 14 826.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 267 316.00 | | | 1 267 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 642 231.00 | 821 364.00 | | 1 642 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 484.00 | 1 035 746.00 | | 116 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 026 279.00 | 942 925.00 | | 1 026 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 870 519.00 | 777 555.00 | | 870 519.00 |
EA Autres dettes | 37 725.00 | 1 065.00 | | 37 725.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 975 909.00 | 2 077 974.00 | | 975 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 936 463.00 | 5 656 628.00 | | 5 936 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 225 797.00 | 7 315 027.00 | | 8 225 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 593 005.00 | 5 579 240.00 | | 4 593 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279 202.00 | | | 279 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 471 964.00 | | 1 155 133.00 | 3 471 964.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 198 660.00 | | 331 608.00 | 2 198 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 187 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 311 469.00 | 10 868.00 | 4 304 760.00 | 311 469.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 530 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 311 469.00 | 10 868.00 | 1 294 160.00 | 311 469.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 782.00 | | 9 630.00 | 282 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 871 120.00 | | 745 377.00 | 871 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 402.00 | | 68 518.00 | 119 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 533 013.00 | 208 957.00 | | 1 533 013.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 969 248.00 | 128 089.00 | | 969 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 838.00 | 14 520.00 | | 197 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 927.00 | 66 348.00 | | 365 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 669.00 | | 3 980.00 | 16 669.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 099.00 | 14 826.00 | 9 099.00 | 9 099.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 5 939.00 | | |
6T Sur comptes clients | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 000.00 | 5 939.00 | | 112 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 768.00 | 20 765.00 | 13 079.00 | 137 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 765.00 | 9 099.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 267 316.00 | 2 316.00 | 1 265 000.00 | 1 267 316.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 058.00 | 66 058.00 | | 66 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 026 279.00 | 1 026 279.00 | | 1 026 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 271 252.00 | 271 252.00 | | 271 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 607.00 | 276 607.00 | | 276 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 725.00 | 37 725.00 | | 37 725.00 |
8L Produits constatés d’avance | 975 909.00 | 975 909.00 | | 975 909.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 129 545.00 | | | 129 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
UX Autres créances clients | 4 754 297.00 | | | 4 754 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
VB T. V. A. | 197 869.00 | | | 197 869.00 |
VC Groupe et associés | 199 521.00 | | | 199 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 962 701.00 | 962 701.00 | | 962 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 679 530.00 | 601 072.00 | 78 458.00 | 679 530.00 |
VI Groupe et associés | 50 426.00 | 50 426.00 | | 50 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 805 666.00 | | | 1 805 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 612.00 | | | 26 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 181 890.00 | | | 181 890.00 |
VP Divers | 48 953.00 | | | 48 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 941.00 | 46 941.00 | | 46 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 953.00 | | | 48 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38.00 | | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 706 290.00 | 5 334 223.00 | 372 067.00 | 5 706 290.00 |
VW T.V.A. | 275 719.00 | 275 719.00 | | 275 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 936 463.00 | 4 593 005.00 | 1 343 458.00 | 5 936 463.00 |