| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 721 698.00 | 178 337.00 | 543 361.00 | 721 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 529.00 | 199 978.00 | 17 552.00 | 217 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 221.00 | 95 775.00 | 10 446.00 | 106 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 416.00 | 478 315.00 | 648 101.00 | 1 126 416.00 |
BT Marchandises | 344 492.00 | | 344 492.00 | 344 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 217 992.00 | 1 163.00 | 216 829.00 | 217 992.00 |
BZ Autres créances | 14 415.00 | | 14 415.00 | 14 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 100.00 | | 200 100.00 | 200 100.00 |
CF Disponibilités | 96 542.00 | | 96 542.00 | 96 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 864.00 | | 10 864.00 | 10 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 405.00 | 1 163.00 | 883 242.00 | 884 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 010 821.00 | 479 478.00 | 1 531 342.00 | 2 010 821.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
DG Autres réserves | 939 870.00 | 953 269.00 | | 939 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 591.00 | -13 399.00 | | 25 591.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 637.00 | 1 044 046.00 | | 1 069 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 698.00 | 142 790.00 | | 272 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 685.00 | 107 547.00 | | 139 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 792.00 | 70 729.00 | | 48 792.00 |
EA Autres dettes | 524.00 | 30.00 | | 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 706.00 | 321 102.00 | | 461 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 342.00 | 1 365 147.00 | | 1 531 342.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 969.00 | | 777 997.00 | 969 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 621 550.00 | 1 126 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 621 550.00 | 1 045 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 451.00 | | | 80 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 889 000.00 | | 777 997.00 | 889 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518.00 | | | 518.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 675.00 | 65 362.00 | 72 722.00 | 485 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 052.00 | 174.00 | | 4 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 623.00 | 65 188.00 | 72 722.00 | 481 623.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 685.00 | 139 685.00 | | 139 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 322.00 | 15 322.00 | | 15 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 325.00 | 21 325.00 | | 21 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 518.00 | | | 518.00 |
UX Autres créances clients | 216 829.00 | | | 216 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
VB T. V. A. | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 636.00 | 45 735.00 | 187 579.00 | 272 636.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 099.00 | | | 30 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 863.00 | | | 11 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 940.00 | | | 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 864.00 | | | 10 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 788.00 | 243 271.00 | 518.00 | 243 788.00 |
VW T.V.A. | 11 621.00 | 11 621.00 | | 11 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 706.00 | 234 805.00 | 187 579.00 | 461 706.00 |