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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 682.00 | 36 723.00 | 14 959.00 | 51 682.00 |
AH Fonds commercial | 797 847.00 | 1 926.00 | 795 921.00 | 797 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 871.00 | 81 175.00 | 15 696.00 | 96 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 557 764.00 | 782 192.00 | 775 572.00 | 1 557 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 140.00 | | 22 140.00 | 22 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 568 304.00 | 902 016.00 | 1 666 288.00 | 2 568 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 933.00 | | 139 933.00 | 139 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 086 217.00 | 235 171.00 | 1 851 046.00 | 2 086 217.00 |
BZ Autres créances | 1 282 983.00 | | 1 282 983.00 | 1 282 983.00 |
CF Disponibilités | 281 594.00 | | 281 594.00 | 281 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 260.00 | | 41 260.00 | 41 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 831 986.00 | 235 171.00 | 3 596 815.00 | 3 831 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 400 290.00 | 1 137 187.00 | 5 263 104.00 | 6 400 290.00 |
CU Autres participations | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 075 143.00 | 1 075 143.00 | | 1 075 143.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 533.00 | 14 532.00 | | 14 533.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 935.00 | 65 785.00 | | 73 935.00 |
DG Autres réserves | 101 485.00 | 96 731.00 | | 101 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 922.00 | 162 903.00 | | 189 922.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 407.00 | 5 303.00 | | 4 407.00 |
DL TOTAL (I) | 1 459 425.00 | 1 420 399.00 | | 1 459 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 347 368.00 | 1 470 248.00 | | 1 347 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 241.00 | 1 070.00 | | 200 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 520 616.00 | 982 407.00 | | 1 520 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600 220.00 | 442 762.00 | | 600 220.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 801.00 | 85 031.00 | | 134 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 432.00 | 1 675.00 | | 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 803 678.00 | 2 983 196.00 | | 3 803 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 263 104.00 | 4 403 595.00 | | 5 263 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 193 174.00 | | 2 193 174.00 | 2 193 174.00 |
FG Production vendue services | 7 448 981.00 | 11 896.00 | 7 460 877.00 | 7 448 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 642 155.00 | 11 896.00 | 9 654 051.00 | 9 642 155.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 291 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 963 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 186 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 836 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 740 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 288.00 | |
GE Autres charges | | | 115 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 669 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 175.00 | 11.00 | | 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 396.00 | 11 396.00 | | 11 396.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 22 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 571.00 | 33 907.00 | | 11 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 843.00 | 33 388.00 | | 2 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 500.00 | 10 501.00 | | 10 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 343.00 | 43 890.00 | | 13 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 771.00 | -9 982.00 | | -1 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 869.00 | 62 142.00 | | 80 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 975 525.00 | 8 759 878.00 | | 9 975 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 785 603.00 | 8 596 974.00 | | 9 785 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 922.00 | 162 903.00 | | 189 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 789 641.00 | | 307 933.00 | 2 789 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 000.00 | 64 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 529 268.00 | 2 568 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -1.00 | 849 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 508 269.00 | 1 654 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 849 528.00 | | | 849 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 865 472.00 | | 297 433.00 | 1 865 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 640.00 | | 10 500.00 | 74 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 904 239.00 | 312 041.00 | 314 263.00 | 904 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 007.00 | 5 642.00 | | 33 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 871 232.00 | 306 399.00 | 314 263.00 | 871 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 169 878.00 | 106 288.00 | 40 995.00 | 169 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 878.00 | 106 288.00 | 40 995.00 | 169 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 878.00 | 106 288.00 | 40 995.00 | 169 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 288.00 | 40 996.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 520 616.00 | 1 520 616.00 | | 1 520 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 835.00 | 54 835.00 | | 54 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 575.00 | 77 575.00 | | 77 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 801.00 | 134 801.00 | | 134 801.00 |
8L Produits constatés d’avance | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 140.00 | 22 140.00 | | 22 140.00 |
UX Autres créances clients | 1 804 440.00 | | | 1 804 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 756.00 | | | 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 281 776.00 | | | 281 776.00 |
VB T. V. A. | 235 665.00 | | | 235 665.00 |
VC Groupe et associés | 957 551.00 | | | 957 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473 715.00 | 473 715.00 | | 473 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 873 653.00 | 357 377.00 | 516 275.00 | 873 653.00 |
VI Groupe et associés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 246 609.00 | | | 246 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 653 614.00 | | | 653 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 862.00 | 58 862.00 | | 58 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 676.00 | | | 87 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 260.00 | | | 41 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 432 600.00 | 3 150 824.00 | 281 776.00 | 3 432 600.00 |
VW T.V.A. | 408 948.00 | 408 948.00 | | 408 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 803 678.00 | 3 287 403.00 | 516 275.00 | 3 803 678.00 |