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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 219 592.00 | | 1 219 592.00 | 1 219 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 640.00 | 103 588.00 | 51.00 | 103 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 986.00 | 195 204.00 | 86 782.00 | 281 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62 142.00 | | 62 142.00 | 62 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 667 529.00 | 298 792.00 | 1 368 736.00 | 1 667 529.00 |
BT Marchandises | 170 339.00 | | 170 339.00 | 170 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 977.00 | | 45 977.00 | 45 977.00 |
BZ Autres créances | 7 761.00 | | 7 761.00 | 7 761.00 |
CF Disponibilités | 357 137.00 | | 357 137.00 | 357 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 207.00 | | 584 207.00 | 584 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 251 736.00 | 298 792.00 | 1 952 943.00 | 2 251 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 280 572.00 | 1 280 572.00 | | 1 280 572.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 289.00 | 10 802.00 | | 12 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 285.00 | 29 749.00 | | 29 285.00 |
DL TOTAL (I) | 1 322 147.00 | 1 321 124.00 | | 1 322 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191.00 | 120.00 | | 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 294.00 | 202 104.00 | | 305 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 497.00 | 185 497.00 | | 225 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 812.00 | 101 959.00 | | 99 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 795.00 | 489 683.00 | | 630 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 952 943.00 | 1 810 807.00 | | 1 952 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 795.00 | 489 683.00 | | 630 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 667 212.00 | | 4 793.00 | 1 667 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 477.00 | 1 667 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 219 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 477.00 | 385 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 219 592.00 | | | 1 219 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 310.00 | | 4 793.00 | 385 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 310.00 | | | 62 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 017.00 | 31 252.00 | 4 477.00 | 272 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 017.00 | 31 252.00 | 4 477.00 | 272 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 497.00 | 225 497.00 | | 225 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 008.00 | 35 008.00 | | 35 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 406.00 | 51 406.00 | | 51 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
UX Autres créances clients | 45 977.00 | | | 45 977.00 |
VB T. V. A. | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VI Groupe et associés | 305 294.00 | 305 294.00 | | 305 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 898.00 | 56 730.00 | 168.00 | 56 898.00 |
VW T.V.A. | 9 474.00 | 9 474.00 | | 9 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 795.00 | 630 795.00 | | 630 795.00 |