| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 650.00 | 6 564.00 | 2 086.00 | 8 650.00 |
AN Terrains | 38 673.00 | 17 835.00 | 20 838.00 | 38 673.00 |
AP Constructions | 183 450.00 | 139 815.00 | 43 635.00 | 183 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 085.00 | 4 519.00 | 1 565.00 | 6 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 262.00 | 168 734.00 | 69 528.00 | 238 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 117.00 | 4 000.00 | 148 117.00 | 152 117.00 |
BZ Autres créances | 67 011.00 | | 67 011.00 | 67 011.00 |
CF Disponibilités | 301 527.00 | | 301 527.00 | 301 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 370.00 | 4 000.00 | 518 370.00 | 522 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 633.00 | 172 734.00 | 587 899.00 | 760 633.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 753.00 | 62 336.00 | | 48 753.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 221 514.00 | 221 769.00 | | 221 514.00 |
DH Report à nouveau | -88 505.00 | -88 505.00 | | -88 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 466.00 | -8 014.00 | | -64 466.00 |
DL TOTAL (I) | 117 295.00 | 187 585.00 | | 117 295.00 |
DP Provisions pour risques | 7 167.00 | 6 245.00 | | 7 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 167.00 | 6 245.00 | | 7 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | 82.00 | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 638.00 | | | 22 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 202.00 | 369 428.00 | | 374 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 488.00 | 57 686.00 | | 57 488.00 |
EA Autres dettes | 9 044.00 | 1 500.00 | | 9 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 436.00 | 428 697.00 | | 463 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 899.00 | 622 527.00 | | 587 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 436.00 | 428 697.00 | | 463 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | 82.00 | | 61.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 369.00 | | 5 892.00 | 232 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 415.00 | | 2 235.00 | 6 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 551.00 | | 2 657.00 | 225 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403.00 | | 1 000.00 | 403.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 573.00 | 12 161.00 | | 156 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 415.00 | 149.00 | | 6 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 158.00 | 12 012.00 | | 150 158.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 245.00 | 921.00 | | 6 245.00 |
6T Sur comptes clients | 5 631.00 | | 1 631.00 | 5 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 631.00 | | 1 631.00 | 5 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 876.00 | 921.00 | 1 631.00 | 11 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 921.00 | 1 631.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 202.00 | 374 202.00 | | 374 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 128.00 | 21 128.00 | | 21 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 044.00 | 9 044.00 | | 9 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
UX Autres créances clients | 146 275.00 | | | 146 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
VB T. V. A. | 48 454.00 | | | 48 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VI Groupe et associés | 22 638.00 | 22 638.00 | | 22 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 428.00 | | | 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 128.00 | | | 18 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 247.00 | 220 843.00 | 1 403.00 | 222 247.00 |
VW T.V.A. | 36 360.00 | 36 360.00 | | 36 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 436.00 | 463 436.00 | | 463 436.00 |