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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 263 185.00 | 258 933.00 | 4 252.00 | 263 185.00 |
AH Fonds commercial | 16 878.00 | 16 878.00 | | 16 878.00 |
AN Terrains | 275 065.00 | 19 420.00 | 255 645.00 | 275 065.00 |
AP Constructions | 8 106 450.00 | 4 924 393.00 | 3 182 057.00 | 8 106 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 206 015.00 | 18 029 795.00 | 5 176 220.00 | 23 206 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 338 524.00 | 3 191 704.00 | 146 820.00 | 3 338 524.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 209 193.00 | 28 110 123.00 | 10 099 070.00 | 38 209 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 614 343.00 | 184 230.00 | 1 430 114.00 | 1 614 343.00 |
BP En cours de production de services | 422 600.00 | | 422 600.00 | 422 600.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 901 100.00 | 83 289.00 | 3 817 811.00 | 3 901 100.00 |
BT Marchandises | 7 807.00 | 4 023.00 | 3 785.00 | 7 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 172 262.00 | 26 449.00 | 11 145 814.00 | 11 172 262.00 |
BZ Autres créances | 5 083 845.00 | | 5 083 845.00 | 5 083 845.00 |
CF Disponibilités | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 700.00 | | 75 700.00 | 75 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 277 963.00 | 297 990.00 | 21 979 973.00 | 22 277 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 487 156.00 | 28 408 113.00 | 32 079 043.00 | 60 487 156.00 |
CU Autres participations | 2 995 447.00 | 1 669 000.00 | 1 326 447.00 | 2 995 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 289 219.00 | 7 289 219.00 | | 7 289 219.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 527 248.00 | 527 248.00 | | 527 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 728 922.00 | 728 922.00 | | 728 922.00 |
DG Autres réserves | 6 413 502.00 | 7 264 348.00 | | 6 413 502.00 |
DH Report à nouveau | 2 152 180.00 | 2 152 180.00 | | 2 152 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 498 832.00 | 2 649 155.00 | | 2 498 832.00 |
DK Provisions réglementées | 989 144.00 | 1 011 074.00 | | 989 144.00 |
DL TOTAL (I) | 20 599 047.00 | 21 622 145.00 | | 20 599 047.00 |
DP Provisions pour risques | 416 447.00 | 388 075.00 | | 416 447.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 008 736.00 | 956 016.00 | | 1 008 736.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 425 184.00 | 1 344 091.00 | | 1 425 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566.00 | 468.00 | | 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 279 986.00 | 3 948 393.00 | | 3 279 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 103 956.00 | 4 287 070.00 | | 4 103 956.00 |
EA Autres dettes | 2 670 304.00 | 2 270 851.00 | | 2 670 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 054 812.00 | 10 506 783.00 | | 10 054 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 079 043.00 | 33 473 019.00 | | 32 079 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 52 957.00 | |
FD Production vendue biens | | | 54 517 983.00 | |
FG Production vendue services | | | 96 801.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 54 667 740.00 | |
FM Production stockée | | | -145 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 513 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 035 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 290 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 201 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 518 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 816 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 851 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 754 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 039 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 719 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 315 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 249.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 769 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 063.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 819 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -806 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 508 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 325.00 | 79 833.00 | | 8 325.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 182 973.00 | 116 035.00 | | 182 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191 297.00 | 195 868.00 | | 191 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 873.00 | 7 241.00 | | 10 873.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 213 763.00 | 210 919.00 | | 213 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224 726.00 | 218 250.00 | | 224 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 428.00 | -22 382.00 | | -33 428.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 369 374.00 | 464 721.00 | | 369 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 607 125.00 | 1 893 181.00 | | 1 607 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 238 874.00 | 55 520 475.00 | | 55 238 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 740 042.00 | 52 871 321.00 | | 52 740 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 498 832.00 | 2 649 155.00 | | 2 498 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 197 931.00 | | | 35 197 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 003 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 209 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 926 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 185.00 | | | 263 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 913 455.00 | | | 31 913 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 004 413.00 | | | 3 004 413.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 448 384.00 | 2 039 137.00 | 46 398.00 | 24 448 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266 468.00 | 9 343.00 | | 266 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 181 916.00 | 2 029 795.00 | 46 398.00 | 24 181 916.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 011 074.00 | 124 915.00 | 146 845.00 | 1 011 074.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 344 091.00 | 123 848.00 | 42 756.00 | 1 344 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 355 165.00 | 248 763.00 | 189 601.00 | 2 355 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 000.00 | 6 628.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 213 763.00 | 182 973.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 279 986.00 | 3 260 722.00 | 19 264.00 | 3 279 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 670 304.00 | 2 670 304.00 | | 2 670 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 700.00 | | | 75 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 339 437.00 | 16 331 807.00 | 7 630.00 | 16 339 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 054 812.00 | 10 035 548.00 | 19 264.00 | 10 054 812.00 |