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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 55 177.00 | 16 832.00 | 38 345.00 | 55 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 967 244.00 | 828 828.00 | 138 416.00 | 967 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 869.00 | 192 574.00 | 26 295.00 | 218 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61 551.00 | | 61 551.00 | 61 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 302 841.00 | 1 038 233.00 | 264 608.00 | 1 302 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 256.00 | | 11 256.00 | 11 256.00 |
BT Marchandises | 92 498.00 | | 92 498.00 | 92 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 374.00 | 82 084.00 | 365 290.00 | 447 374.00 |
BZ Autres créances | 5 971.00 | | 5 971.00 | 5 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 513 274.00 | | 513 274.00 | 513 274.00 |
CF Disponibilités | 182 521.00 | | 182 521.00 | 182 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 818.00 | | 21 818.00 | 21 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 713.00 | 82 084.00 | 1 192 629.00 | 1 274 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 577 555.00 | 1 120 318.00 | 1 457 237.00 | 2 577 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 700.00 | 677.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 658 600.00 | 591 900.00 | | 658 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 592.00 | 166 723.00 | | 276 592.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 892.00 | 891 300.00 | | 1 067 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 121.00 | 116 197.00 | | 76 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 844.00 | 51 812.00 | | 55 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 788.00 | 78 748.00 | | 92 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 592.00 | 119 716.00 | | 164 592.00 |
EA Autres dettes | | 755.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 389 345.00 | 367 228.00 | | 389 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 237.00 | 1 258 528.00 | | 1 457 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 246 651.00 | | 172 075.00 | 1 246 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 884.00 | 1 302 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 884.00 | 1 241 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 235 284.00 | | 121 891.00 | 1 235 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 367.00 | | 50 184.00 | 11 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 042 539.00 | 111 517.00 | 115 823.00 | 1 042 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 042 539.00 | 111 517.00 | 115 823.00 | 1 042 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 78 970.00 | 3 835.00 | 721.00 | 78 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 970.00 | 3 835.00 | 721.00 | 78 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 970.00 | 3 835.00 | 721.00 | 78 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 788.00 | 92 788.00 | | 92 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 844.00 | 55 844.00 | | 55 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 163.00 | 378 783.00 | 96 381.00 | 475 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 345.00 | 354 509.00 | 34 836.00 | 389 345.00 |