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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 406.00 | 24 669.00 | 11 736.00 | 36 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 843.00 | 49 531.00 | 32 312.00 | 81 843.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 221.00 | 74 201.00 | 59 020.00 | 133 221.00 |
BN En cours de production de biens | 41 893.00 | | 41 893.00 | 41 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 423.00 | 11 229.00 | 270 194.00 | 281 423.00 |
BZ Autres créances | 63 352.00 | | 63 352.00 | 63 352.00 |
CF Disponibilités | 28 984.00 | | 28 984.00 | 28 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 206.00 | | 53 206.00 | 53 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 860.00 | 11 229.00 | 457 631.00 | 468 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 082.00 | 85 430.00 | 516 651.00 | 602 082.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 310.00 | | | 13 310.00 |
CU Autres participations | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 166 658.00 | | | 166 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
DL TOTAL (I) | 191 012.00 | | | 191 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 041.00 | | | 40 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 582.00 | | | 12 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 248.00 | | | 175 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 548.00 | | | 96 548.00 |
EA Autres dettes | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 638.00 | | | 325 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 651.00 | | | 516 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 204.00 | | | 301 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 994.00 | | | 125 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 323.00 | | | 113 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 668.00 | 18 525.00 | 992.00 | 56 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 668.00 | 18 525.00 | 992.00 | 56 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 249.00 | 175 249.00 | | 175 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 799.00 | 13 799.00 | | 13 799.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 042.00 | 15 608.00 | 24 434.00 | 40 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 261.00 | | | 15 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 206.00 | | | 53 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 983.00 | 384 673.00 | 15 310.00 | 399 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 639.00 | 301 205.00 | 24 434.00 | 325 639.00 |