| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 240.00 | 1 370.00 | 7 870.00 | 9 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 240.00 | 121 805.00 | 82 436.00 | 204 240.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 045.00 | | 33 045.00 | 33 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 925.00 | 125 275.00 | 143 650.00 | 268 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 157.00 | | 643 157.00 | 643 157.00 |
BZ Autres créances | 159 075.00 | | 159 075.00 | 159 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CF Disponibilités | 149 870.00 | | 149 870.00 | 149 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 197.00 | | 24 197.00 | 24 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 811.00 | | 976 811.00 | 976 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 736.00 | 125 275.00 | 1 120 461.00 | 1 245 736.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 345.00 | | | 33 345.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
DG Autres réserves | 194 398.00 | 152 052.00 | | 194 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 759.00 | 122 347.00 | | 147 759.00 |
DL TOTAL (I) | 353 927.00 | 286 168.00 | | 353 927.00 |
DP Provisions pour risques | 24 059.00 | 14 546.00 | | 24 059.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 059.00 | 14 546.00 | | 24 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 194.00 | 46 452.00 | | 53 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 219.00 | 20 953.00 | | 91 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 710.00 | 299 477.00 | | 433 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 111.00 | 106 544.00 | | 107 111.00 |
EA Autres dettes | 31 147.00 | 16 911.00 | | 31 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 094.00 | 31 617.00 | | 26 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 475.00 | 521 954.00 | | 742 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 461.00 | 822 669.00 | | 1 120 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 349.00 | 504 471.00 | | 704 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 752 759.00 | 2 523 941.00 | 4 276 700.00 | 1 752 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 752 759.00 | 2 523 941.00 | 4 276 700.00 | 1 752 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 373 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 413 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 495.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 513.00 | |
GE Autres charges | | | 2 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 276 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 845.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 258.00 | 93 487.00 | | 95 258.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 575.00 | 135.00 | | 1 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 840.00 | | | 103 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 415.00 | 135.00 | | 105 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 646.00 | 1 873.00 | | 2 646.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 630.00 | 1 873.00 | | 6 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 785.00 | -1 738.00 | | 98 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 871.00 | 34 521.00 | | 45 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 479 822.00 | 3 845 637.00 | | 4 479 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 332 064.00 | 3 723 290.00 | | 4 332 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 759.00 | 122 347.00 | | 147 759.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 452 904.00 | 469 119.00 | | 452 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 133.00 | | 63 856.00 | 213 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 064.00 | 268 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | 22 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 063.00 | 213 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 100.00 | | 1.00 | 22 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 588.00 | | 66 956.00 | 154 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 446.00 | | -3 101.00 | 36 446.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 859.00 | 26 495.00 | 4 080.00 | 102 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 993.00 | 107.00 | | 1 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 866.00 | 26 388.00 | 4 080.00 | 100 866.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 546.00 | 9 513.00 | | 14 546.00 |
6T Sur comptes clients | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 246.00 | 9 513.00 | 1 700.00 | 16 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 513.00 | 1 700.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 710.00 | 433 710.00 | | 433 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 656.00 | 55 656.00 | | 55 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 147.00 | 31 147.00 | | 31 147.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 094.00 | 26 094.00 | | 26 094.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 045.00 | 33 045.00 | | 33 045.00 |
UX Autres créances clients | 643 157.00 | | | 643 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | | | 17.00 |
VB T. V. A. | 85 938.00 | | | 85 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 983.00 | 12 858.00 | 38 125.00 | 50 983.00 |
VI Groupe et associés | 91 219.00 | 91 219.00 | | 91 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 914.00 | | | 20 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 139.00 | | | 29 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 495.00 | 10 495.00 | | 10 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 980.00 | | | 43 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 197.00 | | | 24 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 773.00 | 859 773.00 | | 859 773.00 |
VW T.V.A. | 35 503.00 | 35 503.00 | | 35 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 474.00 | 704 349.00 | 38 125.00 | 742 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 766.00 | 28 813.00 | | 30 766.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 694.00 | 25 504.00 | | 29 694.00 |
ST Autres comptes | 2 204 109.00 | 2 078 364.00 | | 2 204 109.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 505.00 | 32 473.00 | | 45 505.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 24.00 | | 26.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 357 656.00 | 978 916.00 | | 1 357 656.00 |
YT Sous‐traitance | 918 179.00 | 616 872.00 | | 918 179.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 216 273.00 | 153 173.00 | | 216 273.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 704.00 | 9 054.00 | | 11 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 470.00 | 37 867.00 | | 42 470.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 353 651.00 | 298 207.00 | | 353 651.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 531 973.00 | 456 563.00 | | 531 973.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 413 760.00 | 2 906 385.00 | | 3 413 760.00 |