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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
AP Constructions | 441 469.00 | 195 873.00 | 245 596.00 | 441 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590 579.00 | 390 291.00 | 200 288.00 | 590 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 738.00 | 40 824.00 | 33 914.00 | 74 738.00 |
BF Prêts | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 820.00 | | 16 820.00 | 16 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 256.00 | 632 838.00 | 503 418.00 | 1 136 256.00 |
BN En cours de production de biens | 55 323.00 | | 55 323.00 | 55 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 818.00 | 27 800.00 | 541 018.00 | 568 818.00 |
BZ Autres créances | 142 240.00 | | 142 240.00 | 142 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 465 362.00 | | 465 362.00 | 465 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 826.00 | | 17 826.00 | 17 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 650.00 | 27 800.00 | 1 221 850.00 | 1 249 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 385 905.00 | 660 638.00 | 1 725 267.00 | 2 385 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 225 414.00 | 13 162.00 | | 225 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 647.00 | 212 252.00 | | 155 647.00 |
DL TOTAL (I) | 971 061.00 | 815 414.00 | | 971 061.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 000.00 | 100 000.00 | | 46 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 000.00 | 100 000.00 | | 46 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 656.00 | 226 593.00 | | 191 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 752.00 | 9 717.00 | | 3 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 594.00 | 266 673.00 | | 206 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 363.00 | 258 016.00 | | 170 363.00 |
EA Autres dettes | 135 299.00 | 43 499.00 | | 135 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 206.00 | 805 314.00 | | 708 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 267.00 | 1 720 728.00 | | 1 725 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 132 802.00 | | 165 730.00 | 1 132 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 900.00 | 23 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 276.00 | 1 136 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 376.00 | 1 106 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 105 832.00 | | 157 330.00 | 1 105 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 120.00 | | 8 400.00 | 21 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 612.00 | 87 035.00 | 8 809.00 | 554 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 762.00 | 87 035.00 | 8 809.00 | 548 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | 54 000.00 | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 43 550.00 | 27 800.00 | 43 550.00 | 43 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 550.00 | 27 800.00 | 43 550.00 | 43 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 550.00 | 27 800.00 | 97 550.00 | 143 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 800.00 | 97 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 594.00 | 206 594.00 | | 206 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 667.00 | 31 667.00 | | 31 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 031.00 | 39 031.00 | | 39 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 299.00 | 135 299.00 | | 135 299.00 |
UP Prêts | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 820.00 | | | 16 820.00 |
UX Autres créances clients | 535 467.00 | | | 535 467.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47.00 | | | 47.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 351.00 | | | 33 351.00 |
VB T. V. A. | 14 695.00 | | | 14 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 553.00 | 64 511.00 | 127 042.00 | 191 553.00 |
VI Groupe et associés | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 381.00 | | | 182 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 163.00 | | | 217 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 553.00 | | | 53 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 833.00 | 9 833.00 | | 9 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 945.00 | | | 73 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 826.00 | | | 17 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 504.00 | 728 884.00 | 23 620.00 | 752 504.00 |
VW T.V.A. | 89 833.00 | 89 833.00 | | 89 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 206.00 | 581 163.00 | 127 042.00 | 708 206.00 |