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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 007.00 | 3 907.00 | 1 100.00 | 5 007.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 439.00 | 35 320.00 | 16 119.00 | 51 439.00 |
040 Immobilisations financières | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 438.00 | 39 227.00 | 59 211.00 | 98 438.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
072 Créances – Autres | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 019.00 | | 7 019.00 | 7 019.00 |
110 Total général Actif | 105 458.00 | 39 227.00 | 66 231.00 | 105 458.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 795.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 629.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 224.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 530.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 456.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 913.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 021.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 006.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 231.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 860.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 392.00 | | | 94 392.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 392.00 | | | 94 392.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 446.00 | | | 27 446.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -69.00 | | | -69.00 |
242 Autres charges externes. | 26 192.00 | | | 26 192.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 611.00 | | | -11 611.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 878.00 | | | 22 878.00 |
252 Charges sociales | 7 827.00 | | | 7 827.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 195.00 | | | 94 195.00 |
270 Résultat d’exploitation | 197.00 | | | 197.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
294 Charges financières | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 860.00 | | | 860.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 578.00 | | | 97 578.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 860.00 | | | 860.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 298.00 | | | 10 298.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 827.00 | | | 5 827.00 |