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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 071.00 | 5 810.00 | 7 261.00 | 13 071.00 |
AP Constructions | 388 717.00 | 156 080.00 | 232 637.00 | 388 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 793.00 | 347 303.00 | 70 491.00 | 417 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 628.00 | 54 970.00 | 15 658.00 | 70 628.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 259.00 | 564 163.00 | 327 096.00 | 891 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 664.00 | | 18 664.00 | 18 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
BZ Autres créances | 63 869.00 | | 63 869.00 | 63 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 983.00 | | 21 983.00 | 21 983.00 |
CF Disponibilités | 364 393.00 | | 364 393.00 | 364 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 119.00 | | 8 119.00 | 8 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 282.00 | | 479 282.00 | 479 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 541.00 | 564 163.00 | 806 378.00 | 1 370 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 7 820.00 | 26 296.00 | | 7 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 574.00 | 321 524.00 | | 318 574.00 |
DL TOTAL (I) | 334 644.00 | 356 070.00 | | 334 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 339.00 | 174 194.00 | | 138 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 479.00 | 137 997.00 | | 142 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 330.00 | 224 617.00 | | 188 330.00 |
EA Autres dettes | 2 586.00 | 3 191.00 | | 2 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 734.00 | 539 999.00 | | 471 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 378.00 | 896 069.00 | | 806 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 658.00 | | 29 885.00 | 874 658.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 284.00 | 891 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 750.00 | 13 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 534.00 | 878 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 421.00 | | 2 400.00 | 13 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 861 237.00 | | 27 485.00 | 861 237.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 924.00 | 70 522.00 | 13 284.00 | 506 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 326.00 | 3 234.00 | 2 750.00 | 5 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 599.00 | 67 288.00 | 10 534.00 | 501 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 479.00 | 142 479.00 | | 142 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 960.00 | 111 960.00 | | 111 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 874.00 | 55 874.00 | | 55 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
UX Autres créances clients | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 339.00 | 35 127.00 | 96 424.00 | 138 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 824.00 | | | 35 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 821.00 | | | 48 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 571.00 | 18 571.00 | | 18 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 488.00 | | | 7 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 119.00 | | | 8 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 242.00 | 74 242.00 | | 74 242.00 |
VW T.V.A. | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 734.00 | 368 521.00 | 96 424.00 | 471 734.00 |