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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AP Constructions | 24 494.00 | 587.00 | 23 907.00 | 24 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 166.00 | 18 361.00 | 2 805.00 | 21 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 328.00 | 43 604.00 | 32 724.00 | 76 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 418.00 | 63 952.00 | 60 466.00 | 124 418.00 |
BT Marchandises | 101 183.00 | | 101 183.00 | 101 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 815.00 | | 151 815.00 | 151 815.00 |
BZ Autres créances | 19 461.00 | | 19 461.00 | 19 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 576.00 | | 12 576.00 | 12 576.00 |
CF Disponibilités | 551 848.00 | | 551 848.00 | 551 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 363.00 | | 11 363.00 | 11 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 246.00 | | 848 246.00 | 848 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 664.00 | 63 952.00 | 908 712.00 | 972 664.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 391 713.00 | 318 540.00 | | 391 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 434.00 | 73 172.00 | | 52 434.00 |
DL TOTAL (I) | 466 146.00 | 413 713.00 | | 466 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 462.00 | 28 425.00 | | 16 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 595.00 | 259 876.00 | | 280 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 554.00 | 301 810.00 | | 44 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 529.00 | 86 629.00 | | 100 529.00 |
EA Autres dettes | 425.00 | 403.00 | | 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 565.00 | 677 144.00 | | 442 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 712.00 | 1 090 857.00 | | 908 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 404.00 | 660 719.00 | | 438 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 665.00 | | 24 753.00 | 99 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 235.00 | | 24 753.00 | 97 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 890.00 | 9 062.00 | | 54 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 490.00 | 9 062.00 | | 53 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 554.00 | 44 554.00 | | 44 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 124.00 | 45 124.00 | | 45 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 016.00 | 37 016.00 | | 37 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 151 815.00 | | | 151 815.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
VB T. V. A. | 354.00 | | | 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 425.00 | 12 263.00 | 4 162.00 | 16 425.00 |
VI Groupe et associés | 280 595.00 | 280 595.00 | | 280 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 975.00 | | | 14 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 471.00 | | | 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 363.00 | | | 11 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 668.00 | 183 668.00 | 80.00 | 183 668.00 |
VW T.V.A. | 18 126.00 | 18 126.00 | | 18 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 565.00 | 438 404.00 | 4 162.00 | 442 565.00 |