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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 40 771.00 | 23 438.00 | 17 333.00 | 40 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 342.00 | 34 616.00 | 10 726.00 | 45 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 449.00 | 54 607.00 | 52 841.00 | 107 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 563.00 | 112 662.00 | 83 900.00 | 196 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 390.00 | | 12 390.00 | 12 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 791.00 | 3 313.00 | 126 477.00 | 129 791.00 |
BZ Autres créances | 18 620.00 | | 18 620.00 | 18 620.00 |
CF Disponibilités | 160 301.00 | | 160 301.00 | 160 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 180.00 | | 8 180.00 | 8 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 283.00 | 3 313.00 | 369 970.00 | 373 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 846.00 | 115 975.00 | 453 871.00 | 569 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 279 772.00 | 253 857.00 | | 279 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 915.00 | 25 915.00 | | 11 915.00 |
DL TOTAL (I) | 302 688.00 | 290 772.00 | | 302 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 213.00 | 23 530.00 | | 24 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 919.00 | 9 228.00 | | 6 919.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 269.00 | | | 17 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 686.00 | 47 687.00 | | 60 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 497.00 | 29 670.00 | | 41 497.00 |
EA Autres dettes | 596.00 | 19 885.00 | | 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 182.00 | 130 002.00 | | 151 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 871.00 | 420 775.00 | | 453 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 595.00 | | 40 419.00 | 198 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 452.00 | 196 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 452.00 | 193 562.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 595.00 | | 37 419.00 | 198 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 468.00 | 26 615.00 | 33 420.00 | 119 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 468.00 | 26 615.00 | 33 420.00 | 119 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 594.00 | 2 719.00 | | 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 594.00 | 2 719.00 | | 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 594.00 | 2 719.00 | | 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 719.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 686.00 | 60 686.00 | | 60 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 484.00 | 38 484.00 | | 38 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 866.00 | 17 866.00 | | 17 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 126 141.00 | | | 126 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
VB T. V. A. | 6 516.00 | | | 6 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 214.00 | 10 385.00 | 13 829.00 | 24 214.00 |
VI Groupe et associés | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 317.00 | | | 17 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 678.00 | | | 10 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 592.00 | 159 592.00 | | 159 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 183.00 | 137 354.00 | 13 829.00 | 151 183.00 |