| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 344 683.00 | 8 938 202.00 | 1 406 481.00 | 10 344 683.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 701 780.00 | | 2 701 780.00 | 2 701 780.00 |
AN Terrains | 3 992 462.00 | 1 056 571.00 | 2 935 892.00 | 3 992 462.00 |
AP Constructions | 22 728 085.00 | 19 043 601.00 | 3 684 484.00 | 22 728 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 195 595.00 | 19 877 255.00 | 3 318 340.00 | 23 195 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 978 323.00 | 6 834 835.00 | 1 143 488.00 | 7 978 323.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 465.00 | | 67 465.00 | 67 465.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 741.00 | | 7 741.00 | 7 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 000 987.00 | 56 962 626.00 | 19 038 361.00 | 76 000 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 248 058.00 | 2 482 079.00 | 2 765 979.00 | 5 248 058.00 |
BN En cours de production de biens | 2 870 267.00 | 105 000.00 | 2 765 267.00 | 2 870 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 385.00 | | 67 385.00 | 67 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 397 410.00 | 480 100.00 | 17 917 310.00 | 18 397 410.00 |
BZ Autres créances | 12 611 586.00 | | 12 611 586.00 | 12 611 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 227 354.00 | 227 354.00 | 1.00 | 227 354.00 |
CF Disponibilités | 482 609.00 | | 482 609.00 | 482 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 806.00 | | 91 806.00 | 91 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 996 475.00 | 3 294 533.00 | 36 701 943.00 | 39 996 475.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 97 518.00 | | 97 518.00 | 97 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 094 981.00 | 60 257 159.00 | 55 837 822.00 | 116 094 981.00 |
CU Autres participations | 4 984 852.00 | 1 212 162.00 | 3 772 690.00 | 4 984 852.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 756 400.00 | 756 400.00 | | 756 400.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 20 280.00 | 20 280.00 | | 20 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 641.00 | 75 641.00 | | 75 641.00 |
DG Autres réserves | 27 778 143.00 | 27 778 143.00 | | 27 778 143.00 |
DH Report à nouveau | -14 995 068.00 | 1 907 849.00 | | -14 995 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 816 692.00 | -16 902 918.00 | | -6 816 692.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 068.00 | 22 221.00 | | 7 068.00 |
DK Provisions réglementées | 1 631 818.00 | 1 718 189.00 | | 1 631 818.00 |
DL TOTAL (I) | 8 457 589.00 | 15 375 805.00 | | 8 457 589.00 |
DP Provisions pour risques | 2 546 876.00 | 5 441 922.00 | | 2 546 876.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 390 691.00 | 12 509 760.00 | | 8 390 691.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 937 567.00 | 17 951 682.00 | | 10 937 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 613 326.00 | 3 851 071.00 | | 1 613 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 826 934.00 | 6 795 852.00 | | 18 826 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 188 756.00 | 8 898 673.00 | | 6 188 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 298 149.00 | 8 698 150.00 | | 8 298 149.00 |
EA Autres dettes | 199 000.00 | | | 199 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 811 465.00 | 220 031.00 | | 811 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 937 630.00 | 28 463 777.00 | | 35 937 630.00 |
ED (V) | 505 036.00 | 54 759.00 | | 505 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 837 822.00 | 61 846 023.00 | | 55 837 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 539 224.00 | 32 743 574.00 | 37 282 798.00 | 4 539 224.00 |
FG Production vendue services | 2 377 406.00 | 2 497 767.00 | 4 875 173.00 | 2 377 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 916 631.00 | 35 241 340.00 | 42 157 971.00 | 6 916 631.00 |
FM Production stockée | | | -3 135 758.00 | |
FN Production immobilisée | | | 515 691.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 510 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 792 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 840 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 428 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 924 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 462 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 373 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 462 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 259 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 206 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 173 469.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 182 363.00 | |
GE Autres charges | | | 1 473 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 097 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 257 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 176 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 267.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 183 957.00 | |
GN Différences positives de change | | | 655 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 030 878.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 137 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 570.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 559 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 796 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 234 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 022 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 150 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 154.00 | 470 867.00 | | 15 154.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 157 115.00 | 1 758 565.00 | | 157 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 268.00 | 2 379 432.00 | | 172 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 306 842.00 | 752.00 | | 1 306 842.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 684.00 | 920 941.00 | | 25 684.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 317 267.00 | 493 196.00 | | 317 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 649 793.00 | 1 414 889.00 | | 1 649 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 477 525.00 | 964 543.00 | | -1 477 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 316 814.00 | 1 777 839.00 | | 1 316 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 043 829.00 | 69 797 603.00 | | 58 043 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 860 521.00 | 86 700 521.00 | | 64 860 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 816 692.00 | -16 902 918.00 | | -6 816 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 008 000.00 | | 1 065 000.00 | 76 008 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 993 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 479 000.00 | 76 001 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 046 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 479 000.00 | 57 962 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 499 000.00 | | 553 000.00 | 12 499 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 195 000.00 | | 512 000.00 | 58 195 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 314 000.00 | | | 5 314 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 998 000.00 | 2 206 000.00 | 454 000.00 | 53 998 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 342 000.00 | 596 000.00 | | 8 342 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 656 000.00 | 1 610 000.00 | 454 000.00 | 45 656 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 12 120 000.00 | | | 12 120 000.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 1 718 000.00 | 71 000.00 | 157 000.00 | 1 718 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 952 000.00 | 3 526 000.00 | 10 541 000.00 | 17 952 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 456 000.00 | 173 000.00 | 42 000.00 | 2 456 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 084 000.00 | | 604 000.00 | 1 084 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 327 000.00 | 40 000.00 | 140 000.00 | 327 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 079 000.00 | 214 000.00 | 786 000.00 | 5 079 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 749 000.00 | 3 811 000.00 | 11 483 000.00 | 24 749 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 356 000.00 | 11 142 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 138 000.00 | 184 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 317 000.00 | 157 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 613 000.00 | 1 070 000.00 | 543 000.00 | 1 613 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 189 000.00 | 6 189 000.00 | | 6 189 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 216 000.00 | 3 216 000.00 | | 3 216 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 668 000.00 | 2 668 000.00 | | 2 668 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 811 000.00 | 811 000.00 | | 811 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 397 000.00 | | | 18 397 000.00 |
VI Groupe et associés | 199 000.00 | 199 000.00 | | 199 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 277 000.00 | | | 2 277 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 013 000.00 | | | 3 013 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 347 000.00 | 2 347 000.00 | | 2 347 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 574 000.00 | | | 9 574 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 109 000.00 | 29 759 000.00 | 1 350 000.00 | 31 109 000.00 |
VW T.V.A. | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 110 000.00 | 16 567 000.00 | 543 000.00 | 17 110 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 371.00 | | | 371.00 |