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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
AH Fonds commercial | 687 158.00 | | 687 158.00 | 687 158.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 409 873.00 | | 409 873.00 | 409 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 811.00 | 76 516.00 | 16 295.00 | 92 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 159.00 | 80 032.00 | 1 117 126.00 | 1 197 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 592.00 | | 81 592.00 | 81 592.00 |
BZ Autres créances | 36 606.00 | | 36 606.00 | 36 606.00 |
CF Disponibilités | 66 223.00 | | 66 223.00 | 66 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 427.00 | | 11 427.00 | 11 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 893.00 | | 195 893.00 | 195 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 053.00 | 80 032.00 | 1 313 020.00 | 1 393 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 462 559.00 | 367 395.00 | | 462 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 919.00 | 95 163.00 | | 53 919.00 |
DL TOTAL (I) | 934 479.00 | 880 559.00 | | 934 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 041.00 | 199 644.00 | | 179 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 853.00 | 77 355.00 | | 52 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 633.00 | 14 379.00 | | 12 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 474.00 | 74 367.00 | | 65 474.00 |
EA Autres dettes | 68 537.00 | 87 534.00 | | 68 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 540.00 | 453 280.00 | | 378 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 020.00 | 1 333 840.00 | | 1 313 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 130.00 | 304 306.00 | | 281 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 153 178.00 | | 1 153 178.00 | 1 153 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 153 178.00 | | 1 153 178.00 | 1 153 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 194 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 115 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 572.00 | | | 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 572.00 | | | 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 357.00 | 8 169.00 | | 11 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 357.00 | 8 169.00 | | 11 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 785.00 | -8 169.00 | | -10 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 516.00 | 30 017.00 | | 10 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 195 196.00 | 1 273 446.00 | | 1 195 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 141 276.00 | 1 178 283.00 | | 1 141 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 919.00 | 95 163.00 | | 53 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 195 078.00 | | 2 082.00 | 1 195 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 197 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100 548.00 | | | 1 100 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 729.00 | | 2 082.00 | 90 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 640.00 | 9 393.00 | | 70 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 941.00 | 1 576.00 | | 1 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 699.00 | 7 817.00 | | 68 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 633.00 | 12 633.00 | | 12 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 313.00 | 25 313.00 | | 25 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 309.00 | 36 309.00 | | 36 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 538.00 | 68 538.00 | | 68 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 81 593.00 | | | 81 593.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 194.00 | 30 194.00 | | 30 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 848.00 | 51 437.00 | 97 411.00 | 148 848.00 |
VI Groupe et associés | 52 854.00 | 52 854.00 | | 52 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 275.00 | | | 50 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 228.00 | | | 33 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 428.00 | | | 11 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 426.00 | 133 426.00 | | 133 426.00 |
VW T.V.A. | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 541.00 | 281 130.00 | 97 411.00 | 378 541.00 |