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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 745.00 | 13 745.00 | | 13 745.00 |
AH Fonds commercial | 371 800.00 | | 371 800.00 | 371 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 209.00 | 131 100.00 | 53 110.00 | 184 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 797.00 | | 8 797.00 | 8 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 496 823.00 | 144 845.00 | 2 351 979.00 | 2 496 823.00 |
BP En cours de production de services | 37 892.00 | | 37 892.00 | 37 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 759 743.00 | 49 902.00 | 709 841.00 | 759 743.00 |
BZ Autres créances | 17 204.00 | | 17 204.00 | 17 204.00 |
CF Disponibilités | 30 870.00 | | 30 870.00 | 30 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 701.00 | 49 902.00 | 796 798.00 | 846 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 343 524.00 | 194 747.00 | 3 148 777.00 | 3 343 524.00 |
CU Autres participations | 1 918 272.00 | | 1 918 272.00 | 1 918 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 441 992.00 | | | 441 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 213.00 | | | 117 213.00 |
DL TOTAL (I) | 570 205.00 | | | 570 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 918 543.00 | | | 1 918 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 500.00 | | | 113 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 194.00 | | | 82 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 795.00 | | | 220 795.00 |
EA Autres dettes | 46 050.00 | | | 46 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 197 489.00 | | | 197 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 578 572.00 | | | 2 578 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 148 777.00 | | | 3 148 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 289.00 | | | 857 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 983.00 | 24 964.00 | 9 045.00 | 33 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 983.00 | 24 964.00 | 9 045.00 | 33 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 983.00 | 24 964.00 | 9 045.00 | 33 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 194.00 | 82 194.00 | | 82 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 616.00 | 31 616.00 | | 31 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 301.00 | 38 301.00 | | 38 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 050.00 | 46 050.00 | | 46 050.00 |
8L Produits constatés d’avance | 197 489.00 | 197 489.00 | | 197 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 797.00 | | | 8 797.00 |
UX Autres créances clients | 685 289.00 | | | 685 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 454.00 | | | 74 454.00 |
VB T. V. A. | 13 909.00 | | | 13 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 918 543.00 | 197 261.00 | 754 874.00 | 1 918 543.00 |
VI Groupe et associés | 113 500.00 | 113 500.00 | | 113 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 909 800.00 | | | 1 909 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 590.00 | | | 22 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 992.00 | | | 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 736.00 | 703 485.00 | 83 251.00 | 786 736.00 |
VW T.V.A. | 142 516.00 | 142 516.00 | | 142 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 578 572.00 | 857 289.00 | 754 874.00 | 2 578 572.00 |