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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 512.00 | 4 915.00 | 597.00 | 5 512.00 |
AP Constructions | 179 741.00 | 46 363.00 | 133 378.00 | 179 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 501.00 | 148 179.00 | 146 322.00 | 294 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 485.00 | 46 281.00 | 70 204.00 | 116 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 239.00 | 245 737.00 | 350 502.00 | 596 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 862.00 | | 12 862.00 | 12 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 258.00 | | 8 258.00 | 8 258.00 |
BZ Autres créances | 226 486.00 | | 226 486.00 | 226 486.00 |
CF Disponibilités | 61 705.00 | | 61 705.00 | 61 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 832.00 | | 315 832.00 | 315 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 072.00 | 245 737.00 | 666 334.00 | 912 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 7.00 | 3.00 | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 628.00 | 293 454.00 | | 334 628.00 |
DL TOTAL (I) | 417 135.00 | 375 957.00 | | 417 135.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 359.00 | 11 011.00 | | 10 359.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 359.00 | 11 011.00 | | 10 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 817.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 634.00 | 88 991.00 | | 97 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 207.00 | 186 536.00 | | 141 207.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 192.00 | | |
EA Autres dettes | | 312.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 238 841.00 | 279 847.00 | | 238 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 334.00 | 666 815.00 | | 666 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 841.00 | | | 238 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 492 895.00 | | 2 492 895.00 | 2 492 895.00 |
FG Production vendue services | 6 404.00 | | 6 404.00 | 6 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 499 299.00 | | 2 499 299.00 | 2 499 299.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 609.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 547 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 700 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 503.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 63 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 052 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 495 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 495 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 235.00 | | | 26 235.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 63 091.00 | | | 63 091.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 156.00 | 3 774.00 | | 1 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 156.00 | 4 774.00 | | 1 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 520.00 | 1 460.00 | | 1 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 689.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 520.00 | 3 150.00 | | 1 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -364.00 | 1 624.00 | | -364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 816.00 | 130 842.00 | | 160 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 549 264.00 | 2 449 720.00 | | 2 549 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 214 636.00 | 2 156 266.00 | | 2 214 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 628.00 | 293 454.00 | | 334 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 389.00 | | 14 696.00 | 582 389.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 845.00 | 596 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 845.00 | 590 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 488.00 | | 1 024.00 | 4 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 901.00 | | 13 672.00 | 577 901.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 080.00 | 85 503.00 | 845.00 | 161 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 816.00 | 1 099.00 | | 3 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 264.00 | 84 404.00 | 845.00 | 157 264.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 011.00 | | 652.00 | 11 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 011.00 | | 652.00 | 11 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 652.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 634.00 | 97 634.00 | | 97 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 077.00 | 77 077.00 | | 77 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 810.00 | 26 810.00 | | 26 810.00 |
UX Autres créances clients | 8 194.00 | | | 8 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | | | 33.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64.00 | | | 64.00 |
VB T. V. A. | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
VC Groupe et associés | 148 967.00 | | | 148 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 744.00 | | | 11 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 451.00 | 16 451.00 | | 16 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 735.00 | | | 58 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 471.00 | 238 471.00 | | 238 471.00 |
VW T.V.A. | 20 869.00 | 20 869.00 | | 20 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 841.00 | 238 841.00 | | 238 841.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 967.00 | | | 15 967.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 616.00 | | | 29 616.00 |
ST Autres comptes | 196 625.00 | | | 196 625.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 070.00 | | | 123 070.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |
YT Sous‐traitance | 17 548.00 | | | 17 548.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 486.00 | | | 9 486.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 453.00 | | | 25 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 258 816.00 | | | 258 816.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 015.00 | | | 112 015.00 |
ZE Dividendes | 293 450.00 | | | 293 450.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 366 858.00 | | | 366 858.00 |