| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 458.00 | 39 381.00 | 19 077.00 | 58 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 809.00 | 61 314.00 | 20 495.00 | 81 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 123.00 | 101 662.00 | 40 462.00 | 142 123.00 |
BN En cours de production de biens | 73 749.00 | | 73 749.00 | 73 749.00 |
BT Marchandises | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 914.00 | | 135 914.00 | 135 914.00 |
BZ Autres créances | 34 361.00 | | 34 361.00 | 34 361.00 |
CF Disponibilités | 25 358.00 | | 25 358.00 | 25 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 937.00 | | 283 937.00 | 283 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 060.00 | 101 662.00 | 324 399.00 | 426 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 890.00 | | | 890.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 944.00 | 26 748.00 | | 39 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 671.00 | 45 859.00 | | 39 671.00 |
DL TOTAL (I) | 90 614.00 | 83 606.00 | | 90 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 614.00 | 3 987.00 | | 31 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 560.00 | 8 778.00 | | 5 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 756.00 | 50 756.00 | | 50 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 899.00 | 65 758.00 | | 82 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 090.00 | 50 150.00 | | 61 090.00 |
EA Autres dettes | 1 865.00 | 38 781.00 | | 1 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 784.00 | 218 209.00 | | 233 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 399.00 | 301 816.00 | | 324 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 784.00 | 218 209.00 | | 233 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 614.00 | 3 987.00 | | 31 614.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
FG Production vendue services | 461 937.00 | | 461 937.00 | 461 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 962.00 | | 465 962.00 | 465 962.00 |
FM Production stockée | | | 61 696.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 108.00 | |
GE Autres charges | | | 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 941.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 655.00 | 5 018.00 | | 60 655.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 890.00 | 8 020.00 | | 1 890.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -4 819.00 | 2 669.00 | | -4 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -4 819.00 | 2 669.00 | | -4 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 739.00 | 433.00 | | 2 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 739.00 | 433.00 | | 2 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 558.00 | 2 235.00 | | -7 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 712.00 | 9 694.00 | | 5 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 494.00 | 548 616.00 | | 583 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 823.00 | 502 757.00 | | 543 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 671.00 | 45 859.00 | | 39 671.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 031.00 | 11 031.00 | | 11 031.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 599.00 | | 6 524.00 | 135 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 966.00 | | | 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 743.00 | | 6 524.00 | 133 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 890.00 | | | 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 554.00 | 13 108.00 | | 88 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 966.00 | | | 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 588.00 | 13 108.00 | | 87 588.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 899.00 | 82 899.00 | | 82 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 363.00 | 8 363.00 | | 8 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 031.00 | 21 031.00 | | 21 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
UX Autres créances clients | 134 613.00 | | | 134 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
VB T. V. A. | 22 353.00 | | | 22 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 614.00 | 31 614.00 | | 31 614.00 |
VI Groupe et associés | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72.00 | | | 72.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 165.00 | 184 165.00 | | 184 165.00 |
VW T.V.A. | 26 499.00 | 26 499.00 | | 26 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 028.00 | 183 028.00 | | 183 028.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 811.00 | 5 917.00 | | 4 811.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 910.00 | 13 343.00 | | 16 910.00 |
ST Autres comptes | 81 259.00 | 75 001.00 | | 81 259.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 267.00 | 22 928.00 | | 38 267.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 87 094.00 | 73 773.00 | | 87 094.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 15 500.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | 241.00 | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 074.00 | 6 158.00 | | 5 074.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 734.00 | 108 376.00 | | 92 734.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 072.00 | 29 532.00 | | 35 072.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 529.00 | 200 544.00 | | 223 529.00 |