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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 78 327.00 | 52 981.00 | 25 345.00 | 78 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 535.00 | 16 494.00 | 41.00 | 16 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 835.00 | 48 983.00 | 26 852.00 | 75 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 247.00 | | 15 247.00 | 15 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 194.00 | 121 709.00 | 267 485.00 | 389 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 870.00 | | 14 870.00 | 14 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 517.00 | | 9 517.00 | 9 517.00 |
CF Disponibilités | 113 394.00 | | 113 394.00 | 113 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 070.00 | | 139 070.00 | 139 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 264.00 | 121 709.00 | 406 555.00 | 528 264.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 185 585.00 | 196 634.00 | | 185 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 408.00 | 71 951.00 | | 63 408.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 994.00 | 6 994.00 | | 4 994.00 |
DL TOTAL (I) | 262 787.00 | 284 379.00 | | 262 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 747.00 | 750.00 | | 18 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 787.00 | 16 785.00 | | 26 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 234.00 | 100 876.00 | | 98 234.00 |
EA Autres dettes | | 1 854.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 143 768.00 | 120 265.00 | | 143 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 555.00 | 404 645.00 | | 406 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 768.00 | 120 265.00 | | 143 768.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 238.00 | | 14 238.00 | 14 238.00 |
FG Production vendue services | 529 994.00 | | 529 994.00 | 529 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 232.00 | | 544 232.00 | 544 232.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 188.00 | |
GE Autres charges | | | 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 202.00 | 42 956.00 | | 25 202.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 322.00 | 257.00 | | 322.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | 1 965.00 | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 100.00 | 17 127.00 | | 16 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 007.00 | 600 795.00 | | 547 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 599.00 | 528 844.00 | | 483 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 408.00 | 71 951.00 | | 63 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 694.00 | | 11 833.00 | 380 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 333.00 | | 389 194.00 | 3 333.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 333.00 | | 170 697.00 | 3 333.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 250.00 | | | 203 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 197.00 | | 11 833.00 | 162 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 247.00 | | | 15 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 521.00 | 13 187.00 | | 108 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 271.00 | 13 187.00 | | 105 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 787.00 | 26 787.00 | | 26 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 884.00 | 31 884.00 | | 31 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 422.00 | 53 422.00 | | 53 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 247.00 | | | 15 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
VB T. V. A. | 959.00 | | | 959.00 |
VI Groupe et associés | 18 747.00 | 18 747.00 | | 18 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 473.00 | | | 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 053.00 | 10 806.00 | 15 247.00 | 26 053.00 |
VW T.V.A. | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 768.00 | 143 768.00 | | 143 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 320.00 | 11 695.00 | | 6 320.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 280.00 | 8 066.00 | | 10 280.00 |
ST Autres comptes | 25 951.00 | 33 500.00 | | 25 951.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 670.00 | 34 670.00 | | 34 670.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 21 771.00 | 18 235.00 | | 21 771.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 492.00 | 1 487.00 | | 1 492.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 812.00 | 13 182.00 | | 7 812.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 104.00 | 119 252.00 | | 109 104.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 688.00 | 14 143.00 | | 15 688.00 |
ZE Dividendes | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 672.00 | 94 470.00 | | 92 672.00 |