| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AP Constructions | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 288.00 | 54 569.00 | 8 720.00 | 63 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 931.00 | 56 850.00 | 13 081.00 | 69 931.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 467.00 | 111 418.00 | 355 048.00 | 466 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 392.00 | | 6 392.00 | 6 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 132.00 | | 7 132.00 | 7 132.00 |
BZ Autres créances | 155 326.00 | | 155 326.00 | 155 326.00 |
CF Disponibilités | 33 659.00 | | 33 659.00 | 33 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 014.00 | | 204 014.00 | 204 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 480.00 | 111 418.00 | 559 062.00 | 670 480.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 319 511.00 | 232 871.00 | | 319 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 625.00 | 86 640.00 | | 96 625.00 |
DL TOTAL (I) | 426 136.00 | 329 511.00 | | 426 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 274.00 | 17 710.00 | | 74 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 895.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 437.00 | 38 351.00 | | 24 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 095.00 | 39 948.00 | | 34 095.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | 3 940.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 926.00 | 100 844.00 | | 132 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 062.00 | 430 355.00 | | 559 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 961.00 | 100 844.00 | | 85 961.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 133 630.00 | | 1 133 630.00 | 1 133 630.00 |
FG Production vendue services | 25 190.00 | | 25 190.00 | 25 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 158 820.00 | | 1 158 820.00 | 1 158 820.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 185 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 451 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 650.00 | |
GE Autres charges | | | 2 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 080 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 779.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 036.00 | 17 559.00 | | 18 036.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 781.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 378.00 | | | 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 532.00 | 7 371.00 | | 7 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 786.00 | 944 471.00 | | 1 187 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 091 161.00 | 857 831.00 | | 1 091 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 625.00 | 86 640.00 | | 96 625.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 404.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 764.00 | | 104 702.00 | 361 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 000.00 | | 1 247.00 | 245 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 764.00 | | 83 455.00 | 116 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 768.00 | 12 650.00 | | 98 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 768.00 | 12 650.00 | | 98 768.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 437.00 | 24 437.00 | | 24 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 569.00 | 11 569.00 | | 11 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 392.00 | 13 392.00 | | 13 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
VB T. V. A. | 18 629.00 | | | 18 629.00 |
VC Groupe et associés | 95 844.00 | | | 95 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 092.00 | 27 127.00 | 46 965.00 | 74 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 152.00 | | | 68 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 588.00 | | | 11 588.00 |
VP Divers | 40 226.00 | | | 40 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 627.00 | | | 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 963.00 | 183 963.00 | | 183 963.00 |
VW T.V.A. | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 926.00 | 85 961.00 | 46 965.00 | 132 926.00 |