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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 862.00 | 184 659.00 | 39 203.00 | 223 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 185.00 | 122 016.00 | 68 169.00 | 190 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 829.00 | 308 765.00 | 165 063.00 | 473 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 334.00 | | 13 334.00 | 13 334.00 |
BT Marchandises | 8 799.00 | | 8 799.00 | 8 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 601.00 | | 6 601.00 | 6 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 491.00 | | 80 491.00 | 80 491.00 |
BZ Autres créances | 48 790.00 | | 48 790.00 | 48 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CF Disponibilités | 186 232.00 | | 186 232.00 | 186 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 825.00 | | 344 825.00 | 344 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 654.00 | 308 765.00 | 509 889.00 | 818 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 75 345.00 | 75 000.00 | | 75 345.00 |
DH Report à nouveau | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 724.00 | 62 345.00 | | 52 724.00 |
DL TOTAL (I) | 161 838.00 | 171 113.00 | | 161 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 677.00 | 29 474.00 | | 17 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168.00 | 357.00 | | 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 171 761.00 | 212 825.00 | | 171 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 534.00 | 47 972.00 | | 66 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 908.00 | 93 238.00 | | 91 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 051.00 | 383 868.00 | | 348 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 889.00 | 554 982.00 | | 509 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 155.00 | | 24 674.00 | 449 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 090.00 | | 57 090.00 | 57 090.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 090.00 | | | 57 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 374.00 | | 24 674.00 | 389 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 701.00 | 40 064.00 | | 268 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 611.00 | 40 064.00 | | 266 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 535.00 | 66 535.00 | | 66 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 866.00 | 35 866.00 | | 35 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 983.00 | 38 983.00 | | 38 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
UX Autres créances clients | 80 491.00 | | | 80 491.00 |
VB T. V. A. | 15 797.00 | | | 15 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 743.00 | 6 743.00 | | 6 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 935.00 | 4 249.00 | 6 685.00 | 10 935.00 |
VI Groupe et associés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 639.00 | | | 17 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 355.00 | | | 15 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 415.00 | | | 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 388.00 | 129 697.00 | 2 691.00 | 132 388.00 |
VW T.V.A. | 16 814.00 | 16 814.00 | | 16 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 289.00 | 169 604.00 | 6 685.00 | 176 289.00 |