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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 299.00 | 25 128.00 | 1 172.00 | 26 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 024.00 | 26 023.00 | 3 002.00 | 29 024.00 |
BP En cours de production de services | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 102 986.00 | 50 924.00 | 52 062.00 | 102 986.00 |
BZ Autres créances | 3 691.00 | | 3 691.00 | 3 691.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 080.00 | 50 924.00 | 142 156.00 | 193 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 104.00 | 76 947.00 | 145 158.00 | 222 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 67 239.00 | 64 325.00 | | 67 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 948.00 | 2 914.00 | | 948.00 |
DL TOTAL (I) | 79 187.00 | 78 239.00 | | 79 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 735.00 | 14 300.00 | | 11 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 996.00 | 19 018.00 | | 10 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 204.00 | 9 617.00 | | 20 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 035.00 | 17 497.00 | | 23 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 970.00 | 60 432.00 | | 65 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 158.00 | 138 671.00 | | 145 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 970.00 | 60 432.00 | | 65 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 735.00 | 13 176.00 | | 11 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 378.00 | | 71 378.00 | 71 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 378.00 | | 71 378.00 | 71 378.00 |
FM Production stockée | | | -600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 550.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 928.00 | 2 078.00 | | 2 928.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 578.00 | 1 866.00 | | 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 578.00 | 1 866.00 | | 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 270.00 | 1 866.00 | | -1 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 959.00 | 87 347.00 | | 74 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 010.00 | 84 433.00 | | 74 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 948.00 | 2 914.00 | | 948.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 049.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 439.00 | | 586.00 | 28 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 024.00 | | | 29 024.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 194.00 | | | 27 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 609.00 | | 586.00 | 26 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 392.00 | 630.00 | | 25 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 392.00 | 630.00 | | 25 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 049.00 | 11 550.00 | 675.00 | 40 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 049.00 | 11 550.00 | 675.00 | 40 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 049.00 | 11 550.00 | 675.00 | 40 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 550.00 | 675.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 204.00 | 20 204.00 | | 20 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
UX Autres créances clients | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 786.00 | | | 77 786.00 |
VB T. V. A. | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 735.00 | 11 735.00 | | 11 735.00 |
VI Groupe et associés | 10 996.00 | 10 996.00 | | 10 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 883.00 | | | 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 605.00 | | | 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 403.00 | | | 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 910.00 | 107 080.00 | 1 830.00 | 108 910.00 |
VW T.V.A. | 20 291.00 | 20 291.00 | | 20 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 970.00 | 65 970.00 | | 65 970.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 279.00 | 1 084.00 | | 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 923.00 | 3 654.00 | | 3 923.00 |
ST Autres comptes | 17 973.00 | 18 703.00 | | 17 973.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 314.00 | 20 635.00 | | 21 314.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 535.00 | 1 016.00 | | 535.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 814.00 | 2 100.00 | | 814.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 218.00 | 13 431.00 | | 14 218.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 236.00 | 3 597.00 | | 4 236.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 209.00 | 42 992.00 | | 43 209.00 |