| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 059.00 | 15 868.00 | 3 191.00 | 19 059.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 353.00 | 113 331.00 | 54 021.00 | 167 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 085.00 | | 14 085.00 | 14 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 906.00 | 129 849.00 | 76 057.00 | 205 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 804 974.00 | | 1 804 974.00 | 1 804 974.00 |
BZ Autres créances | 285 319.00 | | 285 319.00 | 285 319.00 |
CF Disponibilités | 991 686.00 | | 991 686.00 | 991 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 135.00 | | 68 135.00 | 68 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 150 114.00 | | 3 150 114.00 | 3 150 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 356 019.00 | 129 849.00 | 3 226 171.00 | 3 356 019.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 692 533.00 | 600 721.00 | | 692 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 497.00 | 151 812.00 | | 279 497.00 |
DL TOTAL (I) | 983 029.00 | 763 533.00 | | 983 029.00 |
DP Provisions pour risques | 51 607.00 | 60 000.00 | | 51 607.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 607.00 | 60 000.00 | | 51 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 007.00 | 588.00 | | 1 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 123 511.00 | 1 452 998.00 | | 1 123 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 723 742.00 | 746 005.00 | | 723 742.00 |
EA Autres dettes | 40 713.00 | 24 295.00 | | 40 713.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 302 561.00 | 788 734.00 | | 302 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 191 534.00 | 3 012 621.00 | | 2 191 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 226 171.00 | 3 836 154.00 | | 3 226 171.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 265 327.00 | | 4 265 327.00 | 4 265 327.00 |
FG Production vendue services | 2 662 333.00 | | 2 662 333.00 | 2 662 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 927 660.00 | | 6 927 660.00 | 6 927 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 987 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 463 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 658 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 814 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 077.00 | |
GE Autres charges | | | 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 544 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 442 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 458 872.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 332.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 393.00 | | | 8 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 393.00 | 2 332.00 | | 8 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 714.00 | 141.00 | | 18 714.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 332.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 714.00 | 22 473.00 | | 18 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 321.00 | -20 141.00 | | -10 321.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 887.00 | | | 45 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 167.00 | 56 951.00 | | 123 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 012 139.00 | 6 508 688.00 | | 7 012 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 732 642.00 | 6 356 876.00 | | 6 732 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 497.00 | 151 812.00 | | 279 497.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 198.00 | 25 084.00 | | 36 198.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | 8 393.00 | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | 8 393.00 | 60 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 123 511.00 | 1 123 511.00 | | 1 123 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 713.00 | 40 713.00 | | 40 713.00 |
8L Produits constatés d’avance | 302 561.00 | 302 561.00 | | 302 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 172 512.00 | 2 158 427.00 | 14 085.00 | 2 172 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 191 534.00 | 2 191 534.00 | | 2 191 534.00 |