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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 542.00 | 24 930.00 | 27 612.00 | 52 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 542.00 | 24 930.00 | 27 612.00 | 52 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 568.00 | 76 428.00 | 131 140.00 | 207 568.00 |
BZ Autres créances | 38 770.00 | | 38 770.00 | 38 770.00 |
CF Disponibilités | 338 887.00 | | 338 887.00 | 338 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 702.00 | 76 428.00 | 510 274.00 | 586 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 244.00 | 101 357.00 | 537 886.00 | 639 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 146 400.00 | 46 878.00 | | 146 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 743.00 | 99 523.00 | | 59 743.00 |
DL TOTAL (I) | 214 943.00 | 155 200.00 | | 214 943.00 |
DP Provisions pour risques | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 647.00 | 9 814.00 | | 25 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 320.00 | 16 520.00 | | 15 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 602.00 | 101 999.00 | | 166 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 532.00 | 48 026.00 | | 54 532.00 |
EA Autres dettes | 15 978.00 | 37 390.00 | | 15 978.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 675.00 | 31 936.00 | | 40 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 753.00 | 245 684.00 | | 318 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 886.00 | 405 075.00 | | 537 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 885 295.00 | 40 304.00 | 925 599.00 | 885 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 885 295.00 | 40 304.00 | 925 599.00 | 885 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 757 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 349.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -17.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 878.00 | 38 527.00 | | 17 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 027.00 | 975 872.00 | | 934 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 284.00 | 876 350.00 | | 874 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 743.00 | 99 523.00 | | 59 743.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 831.00 | | 24 711.00 | 27 831.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 542.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 831.00 | | 24 711.00 | 27 831.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 929.00 | 10 001.00 | | 14 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 929.00 | 10 001.00 | | 14 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
6T Sur comptes clients | 52 870.00 | 30 349.00 | 6 791.00 | 52 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 870.00 | 30 349.00 | 6 791.00 | 52 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 061.00 | 30 349.00 | 6 791.00 | 57 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 349.00 | 6 791.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 320.00 | 15 320.00 | | 15 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 602.00 | 166 602.00 | | 166 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 675.00 | 40 675.00 | | 40 675.00 |
UX Autres créances clients | 177 785.00 | | | 177 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 782.00 | | | 29 782.00 |
VB T. V. A. | 13 061.00 | | | 13 061.00 |
VC Groupe et associés | 23 432.00 | | | 23 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 483.00 | 10 151.00 | 15 333.00 | 25 483.00 |
VI Groupe et associés | 13 799.00 | 13 799.00 | | 13 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 145.00 | | | 9 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 814.00 | 247 814.00 | | 247 814.00 |
VW T.V.A. | 46 313.00 | 46 313.00 | | 46 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 753.00 | 303 420.00 | 15 333.00 | 318 753.00 |