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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 190.00 | 30 237.00 | 55 954.00 | 86 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 131.00 | 18 980.00 | 1 151.00 | 20 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 851.00 | | 12 851.00 | 12 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 673.00 | 49 217.00 | 71 456.00 | 120 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 477.00 | 217.00 | 164 260.00 | 164 477.00 |
BZ Autres créances | 15 985.00 | | 15 985.00 | 15 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 141.00 | | 78 141.00 | 78 141.00 |
CF Disponibilités | 134 812.00 | | 134 812.00 | 134 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 281.00 | | 5 281.00 | 5 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 558.00 | 217.00 | 399 341.00 | 399 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 231.00 | 49 434.00 | 470 797.00 | 520 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 214 411.00 | | | 214 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 675.00 | | | 24 675.00 |
DL TOTAL (I) | 247 886.00 | | | 247 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 052.00 | | | 100 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 072.00 | | | 10 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 971.00 | | | 46 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 669.00 | | | 62 669.00 |
EA Autres dettes | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 911.00 | | | 222 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 797.00 | | | 470 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 862.00 | | | 132 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 514 698.00 | 4 741.00 | 519 439.00 | 514 698.00 |
FG Production vendue services | 146 676.00 | | 146 676.00 | 146 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 375.00 | 4 741.00 | 666 116.00 | 661 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 370.00 | |
GE Autres charges | | | 13 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30.00 | | | 30.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 826.00 | | | 673 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 152.00 | | | 649 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 675.00 | | | 24 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 844.00 | | 62 829.00 | 57 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 344.00 | | 49 978.00 | 56 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 851.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 847.00 | 11 370.00 | | 37 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 847.00 | 11 370.00 | | 37 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 445.00 | | 228.00 | 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 445.00 | | 228.00 | 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 445.00 | | 228.00 | 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 228.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 971.00 | 46 971.00 | | 46 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 217.00 | 28 217.00 | | 28 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 247.00 | 29 247.00 | | 29 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 851.00 | | | 12 851.00 |
UX Autres créances clients | 164 217.00 | | | 164 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 260.00 | | | 260.00 |
VB T. V. A. | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 052.00 | 10 003.00 | 80 000.00 | 100 052.00 |
VI Groupe et associés | 10 072.00 | 10 072.00 | | 10 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 594.00 | 185 743.00 | 12 851.00 | 198 594.00 |
VW T.V.A. | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 911.00 | 132 862.00 | 80 000.00 | 222 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 329.00 | | | 46 329.00 |
ST Autres comptes | 59 630.00 | | | 59 630.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 310.00 | | | 116 310.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 181 664.00 | | | 181 664.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 899.00 | | | 109 899.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 012.00 | | | 72 012.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 403 931.00 | | | 403 931.00 |