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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 597.00 | 4 391.00 | 205.00 | 4 597.00 |
AH Fonds commercial | 28 600.00 | | 28 600.00 | 28 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 901.00 | 34 900.00 | 1.00 | 34 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 374.00 | 31 022.00 | 2 352.00 | 33 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 021.00 | | 5 021.00 | 5 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 493.00 | 70 313.00 | 36 180.00 | 106 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 544.00 | | 17 544.00 | 17 544.00 |
BN En cours de production de biens | 61 975.00 | | 61 975.00 | 61 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 377.00 | 15 712.00 | 444 665.00 | 460 377.00 |
BZ Autres créances | 186 866.00 | | 186 866.00 | 186 866.00 |
CF Disponibilités | 100 733.00 | | 100 733.00 | 100 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 117.00 | 15 712.00 | 815 405.00 | 831 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 610.00 | 86 025.00 | 851 585.00 | 937 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 79 348.00 | 77 081.00 | | 79 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 326.00 | 62 267.00 | | 94 326.00 |
DL TOTAL (I) | 217 673.00 | 183 348.00 | | 217 673.00 |
DP Provisions pour risques | 205.00 | 34 000.00 | | 205.00 |
DR TOTAL (IV) | 205.00 | 34 000.00 | | 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 291.00 | 15 676.00 | | 20 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 264.00 | 47 519.00 | | 61 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 714.00 | 240 219.00 | | 287 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 707.00 | 221 637.00 | | 245 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 730.00 | 18 964.00 | | 18 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 706.00 | 544 013.00 | | 633 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 585.00 | 761 361.00 | | 851 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 595.00 | | 6 898.00 | 115 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 106 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 000.00 | 68 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 948.00 | | 249.00 | 32 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 626.00 | | 6 649.00 | 77 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 947.00 | 6 366.00 | 16 000.00 | 79 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 232.00 | 160.00 | | 4 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 715.00 | 6 206.00 | 16 000.00 | 75 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 000.00 | 205.00 | 34 000.00 | 34 000.00 |
6T Sur comptes clients | 15 488.00 | 224.00 | | 15 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 488.00 | 224.00 | | 15 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 488.00 | 429.00 | 34 000.00 | 49 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 429.00 | 34 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 714.00 | 287 714.00 | | 287 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 678.00 | 89 678.00 | | 89 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 484.00 | 74 484.00 | | 74 484.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 730.00 | 18 730.00 | | 18 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
UX Autres créances clients | 442 362.00 | | | 442 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 015.00 | | | 18 015.00 |
VB T. V. A. | 20 182.00 | | | 20 182.00 |
VC Groupe et associés | 141 766.00 | | | 141 766.00 |
VI Groupe et associés | 20 291.00 | 20 291.00 | | 20 291.00 |
VP Divers | 7 406.00 | | | 7 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 412.00 | | | 17 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 886.00 | 633 097.00 | 22 790.00 | 655 886.00 |
VW T.V.A. | 74 312.00 | 74 312.00 | | 74 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 442.00 | 572 442.00 | | 572 442.00 |