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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
AH Fonds commercial | 265 220.00 | | 265 220.00 | 265 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 363.00 | 17 621.00 | 7 741.00 | 25 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 802.00 | 140 418.00 | 75 383.00 | 215 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 576.00 | 161 931.00 | 357 644.00 | 519 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 100.00 | | 123 100.00 | 123 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 299.00 | 26 711.00 | 251 588.00 | 278 299.00 |
BZ Autres créances | 40 877.00 | | 40 877.00 | 40 877.00 |
CF Disponibilités | 68 278.00 | | 68 278.00 | 68 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 688.00 | 26 711.00 | 484 977.00 | 511 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 263.00 | 188 642.00 | 842 621.00 | 1 031 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 299 114.00 | | | 299 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 214.00 | | | 9 214.00 |
DL TOTAL (I) | 528 328.00 | | | 528 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 393.00 | | | 26 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 799.00 | | | 8 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 466.00 | | | 149 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 989.00 | | | 115 989.00 |
EA Autres dettes | 13 646.00 | | | 13 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 293.00 | | | 314 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 621.00 | | | 842 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 107.00 | | | 306 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153.00 | | | 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 851 266.00 | | 1 851 266.00 | 1 851 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 851 266.00 | | 1 851 266.00 | 1 851 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 865 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 713 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 669.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 858 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 871.00 | | | 11 871.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 149.00 | | | 45 149.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 180.00 | | | 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 723.00 | | | 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 723.00 | | | 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 062.00 | | | -2 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 054.00 | | | -5 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 866 430.00 | | | 1 866 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 857 215.00 | | | 1 857 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 214.00 | | | 9 214.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 115.00 | | 2 460.00 | 517 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 111.00 | | | 269 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 704.00 | | 2 460.00 | 238 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 448.00 | 32 483.00 | | 129 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 557.00 | 32 483.00 | | 125 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 457.00 | 5 669.00 | 2 415.00 | 23 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 457.00 | 5 669.00 | 2 415.00 | 23 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 457.00 | 5 669.00 | 2 415.00 | 23 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 669.00 | 2 415.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 466.00 | 149 466.00 | | 149 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 358.00 | 27 358.00 | | 27 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 646.00 | 13 646.00 | | 13 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
UX Autres créances clients | 229 030.00 | | | 229 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 269.00 | | | 49 269.00 |
VB T. V. A. | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 240.00 | 18 054.00 | 8 186.00 | 26 240.00 |
VI Groupe et associés | 8 799.00 | 8 799.00 | | 8 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 088.00 | | | 32 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 514.00 | | | 37 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 610.00 | 320 310.00 | 9 300.00 | 329 610.00 |
VW T.V.A. | 60 718.00 | 60 718.00 | | 60 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 293.00 | 306 107.00 | 8 186.00 | 314 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 504.00 | | | 21 504.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 806.00 | | | 14 806.00 |
ST Autres comptes | 131 960.00 | | | 131 960.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 362.00 | | | 48 362.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 931.00 | | | 25 931.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 282 704.00 | | | 282 704.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 005.00 | | | 163 005.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 127.00 | | | 270 127.00 |